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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 458.00 | 325 510.00 | 47 948.00 | 373 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 137.00 | 177 770.00 | 116 366.00 | 294 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 376.00 | 2 365.00 | 98 011.00 | 100 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 226.00 | 505 646.00 | 262 580.00 | 768 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 465.00 | | 1 106 465.00 | 1 106 465.00 |
BZ Autres créances | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 8 803 240.00 | | 8 803 240.00 | 8 803 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448 715.00 | | 2 448 715.00 | 2 448 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 504 627.00 | | 12 504 627.00 | 12 504 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 853.00 | 505 646.00 | 12 767 207.00 | 13 272 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DG Autres réserves | 287 635.00 | 277 381.00 | | 287 635.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 547.00 | 1 643 365.00 | | 1 809 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 606.00 | 176 436.00 | | 1 801 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 148.00 | 2 976 542.00 | | 4 778 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 414.00 | 346 800.00 | | 1 077 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 414.00 | 346 800.00 | | 1 077 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 515.00 | 1 226 862.00 | | 1 553 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 019.00 | 3 720 900.00 | | 5 293 019.00 |
EA Autres dettes | 65 111.00 | 58 373.00 | | 65 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 646.00 | 5 006 134.00 | | 6 911 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 207.00 | 8 329 475.00 | | 12 767 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 563 558.00 | | 16 563 558.00 | 16 563 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 563 558.00 | | 16 563 558.00 | 16 563 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 563 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 502 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 168.00 | |
GE Autres charges | | | 51 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 174.00 | 2 450.00 | | 30 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 712.00 | 71 734.00 | | 28 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 886.00 | 74 184.00 | | 58 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 075.00 | 53 376.00 | | 29 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 075.00 | 270 357.00 | | 129 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 189.00 | -196 173.00 | | -70 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 490.00 | 57 249.00 | | 890 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 520.00 | 12 180 554.00 | | 16 631 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 829 914.00 | 12 004 118.00 | | 14 829 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 606.00 | 176 436.00 | | 1 801 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 607.00 | | 379 431.00 | 678 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 812.00 | 100 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 812.00 | 768 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 294 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 205.00 | | 24 253.00 | 349 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 746.00 | | 109 390.00 | 204 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 656.00 | | 245 787.00 | 124 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 112.00 | 131 168.00 | | 372 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 517.00 | 52 993.00 | | 272 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 595.00 | 78 176.00 | | 99 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 400.00 | | 90 750.00 | 114 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 800.00 | 1 011 430.00 | 280 816.00 | 346 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 440.00 | | 9 075.00 | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 240.00 | 1 011 430.00 | 289 891.00 | 358 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011 430.00 | 280 816.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 515.00 | 1 553 515.00 | | 1 553 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333 568.00 | 2 333 568.00 | | 2 333 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 270.00 | 1 371 270.00 | | 1 371 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 095.00 | 829 095.00 | | 829 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 465.00 | | | 1 106 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 222.00 | 430 222.00 | | 430 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448 715.00 | | | 2 448 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 473.00 | 1 303 251.00 | 2 361 222.00 | 3 664 473.00 |
VW T.V.A. | 328 865.00 | 328 865.00 | | 328 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 911 646.00 | 6 911 646.00 | | 6 911 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |