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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 540.00 | 461 151.00 | 1 389.00 | 462 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 843.00 | 238 057.00 | 105 786.00 | 343 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226 336.00 | 2 365.00 | 1 223 971.00 | 1 226 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 046.00 | 701 573.00 | 1 346 473.00 | 2 048 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747 067.00 | | 12 747 067.00 | 12 747 067.00 |
BZ Autres créances | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 869.00 | 488.00 | 27 381.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 11 348 627.00 | | 11 348 627.00 | 11 348 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580 578.00 | | 3 580 578.00 | 3 580 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 107 114.00 | 488.00 | 28 106 626.00 | 28 107 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 160 760.00 | 702 061.00 | 29 458 698.00 | 30 160 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 546 750.00 | | 546 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 935.00 | 277 935.00 | | 277 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DG Autres réserves | 312 259.00 | 312 259.00 | | 312 259.00 |
DH Report à nouveau | 3 862 681.00 | 3 862 681.00 | | 3 862 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062 681.00 | 3 100 068.00 | | 6 062 681.00 |
DL TOTAL (I) | 11 116 981.00 | 8 154 368.00 | | 11 116 981.00 |
DP Provisions pour risques | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 936 126.00 | 2 961 000.00 | | 3 936 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 941 725.00 | 2 961 000.00 | | 3 941 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 532.00 | 5 232 163.00 | | 6 701 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814 757.00 | 5 753 333.00 | | 6 814 757.00 |
EA Autres dettes | 883 704.00 | 115 866.00 | | 883 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399 993.00 | 11 101 394.00 | | 14 399 993.00 |
ED (V) | | 139.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 458 698.00 | 22 216 901.00 | | 29 458 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 306 442.00 | 293 819.00 | 27 600 262.00 | 27 306 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 306 442.00 | 293 819.00 | 27 600 262.00 | 27 306 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 601 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 322 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GE Autres charges | | | 113 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 383 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | 5 136.00 | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 617.00 | 87 530.00 | | 141 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 745.00 | 92 666.00 | | 145 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 21 358.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 610.00 | 567 616.00 | | 284 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 598.00 | 588 974.00 | | 285 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 852.00 | -496 308.00 | | -139 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009 541.00 | 1 173 873.00 | | 2 009 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 747 032.00 | 22 844 069.00 | | 27 747 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 684 351.00 | 19 744 001.00 | | 21 684 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062 681.00 | 3 100 068.00 | | 6 062 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 907.00 | | 1 268 175.00 | 900 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 179.00 | 1 241 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 036.00 | 2 048 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | 343 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 540.00 | | | 462 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 343.00 | | 34 356.00 | 327 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 024.00 | | 1 233 819.00 | 111 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 989.00 | 32 175.00 | 16 956.00 | 683 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 543.00 | 15 608.00 | | 445 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 447.00 | 16 566.00 | 16 956.00 | 238 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961 000.00 | 2 137 690.00 | 1 156 965.00 | 2 961 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | 153.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 153.00 | | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 700.00 | 2 137 843.00 | 1 156 965.00 | 2 963 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132 091.00 | 1 156 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 532.00 | 6 701 532.00 | | 6 701 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327 579.00 | 3 327 579.00 | | 3 327 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385 837.00 | 2 385 837.00 | | 2 385 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UX Autres créances clients | 12 747 067.00 | 12 747 067.00 | | 12 747 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 261 704.00 | 261 704.00 | | 261 704.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 851 365.00 | 851 365.00 | | 851 365.00 |
VP Divers | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 437.00 | 436 437.00 | | 436 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580 578.00 | 1 076 096.00 | 2 504 482.00 | 3 580 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 704 072.00 | 14 179 590.00 | 2 524 482.00 | 16 704 072.00 |
VW T.V.A. | 664 903.00 | 664 903.00 | | 664 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399 993.00 | 14 399 993.00 | | 14 399 993.00 |