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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 440.00 | 73 170.00 | 12 270.00 | 85 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 738.00 | 76 514.00 | 50 224.00 | 126 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 960.00 | 55 090.00 | 390 869.00 | 445 960.00 |
BZ Autres créances | 256 276.00 | | 256 276.00 | 256 276.00 |
CF Disponibilités | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 797.00 | 55 090.00 | 1 241 707.00 | 1 296 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 535.00 | 131 604.00 | 1 291 930.00 | 1 423 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 111.00 | | | 394 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 524.00 | | | -564 524.00 |
DL TOTAL (I) | -115 413.00 | | | -115 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 787.00 | | | 975 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 485.00 | | | 414 485.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 344.00 | | | 1 407 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 930.00 | | | 1 291 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 344.00 | | | 1 407 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 787.00 | 975 787.00 | | 975 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 550.00 | 710 597.00 | 37 954.00 | 748 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 344.00 | 1 407 344.00 | | 1 407 344.00 |