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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 709.00 | 526.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 194.00 | 86 014.00 | 30 180.00 | 116 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 438.00 | 86 723.00 | 44 714.00 | 131 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 734.00 | 20 856.00 | 326 877.00 | 347 734.00 |
BZ Autres créances | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
CF Disponibilités | 888 704.00 | | 888 704.00 | 888 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 409.00 | 20 856.00 | 1 376 553.00 | 1 397 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 846.00 | 107 580.00 | 1 421 267.00 | 1 528 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 173.00 | | | 368 173.00 |
DL TOTAL (I) | 427 353.00 | | | 427 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 948.00 | | | 671 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 493.00 | | | 318 493.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 914.00 | | | 993 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 267.00 | | | 1 421 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 004.00 | | | 450 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 989.00 | 16 449.00 | | 114 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 008.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 438.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 16 449.00 | | 99 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 695.00 | 7 028.00 | | 79 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 412.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 397.00 | 6 617.00 | | 79 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 182.00 | 674.00 | | 20 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182.00 | 674.00 | | 20 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 182.00 | 674.00 | | 20 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 948.00 | 312 749.00 | 359 199.00 | 671 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 493.00 | 133 783.00 | 184 711.00 | 318 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 914.00 | 450 004.00 | 543 910.00 | 993 914.00 |