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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 054.00 | 82 371.00 | 8 682.00 | 91 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 704.00 | 85 716.00 | 41 988.00 | 127 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 215.00 | 11 751.00 | 246 464.00 | 258 215.00 |
BZ Autres créances | 216 387.00 | | 216 387.00 | 216 387.00 |
CF Disponibilités | 734 951.00 | | 734 951.00 | 734 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 263.00 | 11 751.00 | 1 204 512.00 | 1 216 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 967.00 | 97 467.00 | 1 246 501.00 | 1 343 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 394 111.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 413.00 | | | -170 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 606.00 | -564 524.00 | | -6 606.00 |
DL TOTAL (I) | -122 020.00 | -115 413.00 | | -122 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 075.00 | 975 786.00 | | 962 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 190.00 | 414 483.00 | | 400 190.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 14 802.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 520.00 | 1 407 343.00 | | 1 368 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 501.00 | 1 291 930.00 | | 1 246 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 949.00 | | | 498 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 669.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 514.00 | 10 030.00 | 828.00 | 76 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 10 030.00 | 828.00 | 76 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 090.00 | 105.00 | 43 444.00 | 55 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 090.00 | 105.00 | 43 444.00 | 55 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 090.00 | 105.00 | 43 444.00 | 55 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 075.00 | 389 343.00 | 357 813.00 | 962 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 190.00 | 103 351.00 | 185 449.00 | 400 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 618.00 | 481 312.00 | 33 306.00 | 514 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 520.00 | 498 949.00 | 543 262.00 | 1 368 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |