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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 580.00 | 77 653.00 | 10 926.00 | 88 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 932.00 | 80 998.00 | 24 934.00 | 105 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 531.00 | 15 764.00 | 492 767.00 | 508 531.00 |
BZ Autres créances | 203 684.00 | | 203 684.00 | 203 684.00 |
CF Disponibilités | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 703.00 | 15 764.00 | 1 227 939.00 | 1 243 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 635.00 | 96 762.00 | 1 252 873.00 | 1 349 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 020.00 | | | -177 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
DL TOTAL (I) | -40 535.00 | | | -40 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 078.00 | | | 874 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 324.00 | | | 417 324.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 408.00 | | | 1 293 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 873.00 | | | 1 252 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 495.00 | | | 426 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 751.00 | 4 053.00 | 40.00 | 11 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 751.00 | 4 053.00 | 40.00 | 11 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 751.00 | 4 053.00 | 40.00 | 11 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 078.00 | 261 942.00 | 437 240.00 | 874 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 886.00 | 39 096.00 | 75 564.00 | 144 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 484 998.00 | 484 998.00 | | 484 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VB T. V. A. | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263.00 | 4 389.00 | 4 910.00 | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 693.00 | 718 685.00 | 14 008.00 | 732 693.00 |
VW T.V.A. | 248 153.00 | 106 040.00 | 101 509.00 | 248 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 408.00 | 426 495.00 | 619 223.00 | 1 293 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
ST Autres comptes | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 853.00 | | | 1 554 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 704.00 | | | 386 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 911.00 | | | 342 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 212.00 | | | 1 697 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |