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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 121.00 | 114.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 866.00 | 94 907.00 | 24 959.00 | 119 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 110.00 | 96 028.00 | 39 082.00 | 135 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 033.00 | 27 194.00 | 294 838.00 | 322 033.00 |
BZ Autres créances | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
CF Disponibilités | 902 245.00 | | 902 245.00 | 902 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 289.00 | 27 194.00 | 1 336 095.00 | 1 363 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 399.00 | 123 222.00 | 1 375 177.00 | 1 498 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 353.00 | | | 372 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
DL TOTAL (I) | 553 872.00 | | | 553 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 695.00 | | | 533 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 029.00 | | | 281 029.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 304.00 | | | 821 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 177.00 | | | 1 375 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 848.00 | | | 391 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 723.00 | 9 509.00 | 204.00 | 86 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 412.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 014.00 | 9 097.00 | 204.00 | 86 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 856.00 | 6 338.00 | | 20 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 856.00 | 6 338.00 | | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 6 338.00 | | 20 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 695.00 | 247 136.00 | 286 559.00 | 533 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 029.00 | 138 132.00 | 142 897.00 | 281 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 045.00 | 461 045.00 | | 461 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 053.00 | 461 045.00 | 14 008.00 | 475 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 304.00 | 391 848.00 | 429 456.00 | 821 304.00 |