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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 298.00 | 938.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 745.00 | 79 397.00 | 20 348.00 | 99 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 989.00 | 79 695.00 | 35 294.00 | 114 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 720.00 | 20 182.00 | 282 538.00 | 302 720.00 |
BZ Autres créances | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
CF Disponibilités | 634 308.00 | | 634 308.00 | 634 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 080.00 | 20 182.00 | 1 091 898.00 | 1 112 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 069.00 | 99 877.00 | 1 127 192.00 | 1 227 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 535.00 | | | -95 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
DL TOTAL (I) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 247.00 | | | 689 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 012.00 | | | 1 068 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 192.00 | | | 1 127 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 998.00 | 5 731.00 | 7 034.00 | 80 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 998.00 | 5 433.00 | 7 034.00 | 80 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 764.00 | 4 418.00 | | 15 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 247.00 | 259 398.00 | 358 209.00 | 689 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 908.00 | 159 713.00 | 180 252.00 | 376 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 772.00 | 477 772.00 | | 477 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 781.00 | 477 772.00 | 14 008.00 | 491 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 012.00 | 420 969.00 | 538 461.00 | 1 068 012.00 |