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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 920.00 | 960.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 684.00 | 215 669.00 | 216 014.00 | 431 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 19 727.00 | 32 905.00 | 52 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 646.00 | 245 583.00 | 448 063.00 | 693 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 624.00 | 22 500.00 | 141 124.00 | 163 624.00 |
BZ Autres créances | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 429.00 | 22 500.00 | 304 929.00 | 327 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 076.00 | 268 083.00 | 752 992.00 | 1 021 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DH Report à nouveau | -237 587.00 | -300 740.00 | | -237 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 118.00 | 63 153.00 | | 160 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205.00 | -157 913.00 | | 2 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 809.00 | 472 759.00 | | 294 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 712.00 | 223 368.00 | | 199 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 832.00 | 247 053.00 | | 226 832.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 937.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 623.00 | 944 117.00 | | 725 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 992.00 | 786 204.00 | | 752 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 623.00 | 944 117.00 | | 725 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 988.00 | | 3 499 988.00 | 3 499 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 988.00 | | 3 499 988.00 | 3 499 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 460.00 | 86 666.00 | | 102 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 999.00 | 2 155.00 | | 123 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 999.00 | 2 155.00 | | 123 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 1 741.00 | | 6 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 496.00 | 1 741.00 | | 27 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 504.00 | 414.00 | | 96 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | -43 745.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 447.00 | 3 492 121.00 | | 3 726 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 330.00 | 3 428 968.00 | | 3 566 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 118.00 | 63 153.00 | | 160 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 646.00 | | | 693 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 196.00 | | | 486 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 097.00 | 59 487.00 | | 186 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 830.00 | 59 487.00 | | 176 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 25 164.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 712.00 | 199 712.00 | | 199 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 116 287.00 | 116 287.00 | | 116 287.00 |
VP Divers | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 667.00 | 325 667.00 | | 325 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 623.00 | 725 623.00 | | 725 623.00 |