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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 448.00 | 16 235.00 | 2 214.00 | 18 448.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 1 296.00 | 584.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 169.00 | 269 463.00 | 163 705.00 | 433 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 006.00 | 28 094.00 | 44 912.00 | 73 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 687.00 | 315 088.00 | 409 598.00 | 724 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 181.00 | 22 500.00 | 173 681.00 | 196 181.00 |
BZ Autres créances | 433 866.00 | | 433 866.00 | 433 866.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 568.00 | 22 500.00 | 619 068.00 | 641 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 255.00 | 337 588.00 | 1 028 667.00 | 1 366 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DH Report à nouveau | -77 469.00 | -237 587.00 | | -77 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 088.00 | 160 118.00 | | 319 088.00 |
DL TOTAL (I) | 321 293.00 | 2 205.00 | | 321 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 939.00 | 25 164.00 | | 27 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 939.00 | 25 164.00 | | 27 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 4 156.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 490.00 | 294 809.00 | | 167 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 561.00 | 199 712.00 | | 185 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 224.00 | 226 832.00 | | 325 224.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 115.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 435.00 | 725 623.00 | | 679 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 667.00 | 752 992.00 | | 1 028 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 435.00 | 725 623.00 | | 679 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 4 156.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 569.00 | | 3 582 569.00 | 3 582 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 569.00 | | 3 582 569.00 | 3 582 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 497.00 | 102 460.00 | | 131 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 483.00 | 123 999.00 | | 190 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 483.00 | 123 999.00 | | 190 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 6 021.00 | | 3 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 27 496.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 246.00 | 96 504.00 | | 187 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 470.00 | 12 131.00 | | 82 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 549.00 | 3 726 447.00 | | 3 904 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 461.00 | 3 566 330.00 | | 3 585 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 088.00 | 160 118.00 | | 319 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 646.00 | | 31 040.00 | 693 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 451.00 | | 9 181.00 | 207 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 196.00 | | 21 859.00 | 486 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 583.00 | 69 505.00 | | 245 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 6 968.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 316.00 | 62 537.00 | | 236 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 164.00 | 2 775.00 | | 25 164.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 664.00 | 2 775.00 | | 47 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
VC Groupe et associés | 217 899.00 | | | 217 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 934.00 | 631 934.00 | | 631 934.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 435.00 | 679 435.00 | | 679 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |