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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 136.00 | 19 583.00 | 553.00 | 20 136.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 922.00 | 369 472.00 | 95 450.00 | 464 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 356.00 | 58 335.00 | 25 022.00 | 83 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 478.00 | 449 269.00 | 319 209.00 | 768 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 797.00 | 89 343.00 | 119 454.00 | 208 797.00 |
BZ Autres créances | 1 234 699.00 | | 1 234 699.00 | 1 234 699.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 425.00 | 89 343.00 | 1 362 082.00 | 1 451 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 904.00 | 538 612.00 | 1 681 291.00 | 2 219 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DG Autres réserves | 687 786.00 | 480 072.00 | | 687 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 566.00 | 207 715.00 | | 220 566.00 |
DL TOTAL (I) | 989 948.00 | 769 381.00 | | 989 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 947.00 | 37 552.00 | | 40 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 947.00 | 37 552.00 | | 40 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 674.00 | 272 005.00 | | 189 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 557.00 | 176 194.00 | | 216 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 022.00 | 211 023.00 | | 228 022.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | 16 867.00 | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 397.00 | 676 088.00 | | 650 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 291.00 | 1 483 022.00 | | 1 681 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 110.00 | | | 550 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 3 539 902.00 | | 3 539 902.00 | 3 539 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 102.00 | | 3 540 102.00 | 3 540 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | 15 817.00 | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | 15 817.00 | | 6 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 17 553.00 | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 17 553.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -1 736.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 387.00 | 99 538.00 | | 89 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 800.00 | 3 818 478.00 | | 3 955 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 234.00 | 3 610 764.00 | | 3 735 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 566.00 | 207 715.00 | | 220 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 876.00 | | 35 602.00 | 732 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 632.00 | | 1 688.00 | 216 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 244.00 | | 33 914.00 | 516 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 183.00 | 45 086.00 | | 404 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | 1 135.00 | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 735.00 | 43 951.00 | | 385 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 582.00 | 3 697.00 | 302.00 | 37 582.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | 89 343.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 89 343.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 082.00 | 93 040.00 | 22 802.00 | 60 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 797.00 | 208 797.00 | | 208 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VB T. V. A. | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VC Groupe et associés | 946 471.00 | 946 471.00 | | 946 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 255.00 | 1 445 255.00 | | 1 445 255.00 |