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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 419.00 | 25 564.00 | 3 855.00 | 29 419.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 754.00 | 407 885.00 | 58 869.00 | 466 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 163.00 | 81 329.00 | 66 834.00 | 148 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 399.00 | 516 657.00 | 327 742.00 | 844 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 434.00 | 98 372.00 | 121 062.00 | 219 434.00 |
BZ Autres créances | 1 079 288.00 | | 1 079 288.00 | 1 079 288.00 |
CF Disponibilités | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 266.00 | 98 372.00 | 1 347 894.00 | 1 446 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 666.00 | 615 029.00 | 1 675 636.00 | 2 290 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
DG Autres réserves | 908 352.00 | | | 908 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 430.00 | | | 1 071 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 579.00 | | | 556 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 636.00 | | | 1 675 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 580.00 | | | 556 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
FG Production vendue services | 3 284 198.00 | | 3 284 198.00 | 3 284 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 042.00 | | 3 284 042.00 | 3 284 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 722.00 | | | -30 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 123.00 | | | 3 506 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 640.00 | | | 3 424 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 478.00 | | 75 921.00 | 768 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 320.00 | | 9 283.00 | 218 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 158.00 | | 66 639.00 | 550 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 269.00 | 67 388.00 | | 449 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 583.00 | 5 981.00 | | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 686.00 | 61 407.00 | | 429 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 219 434.00 | 219 434.00 | | 219 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VC Groupe et associés | 936 300.00 | 936 300.00 | | 936 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 745.00 | 1 303 745.00 | | 1 303 745.00 |