| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 229.00 | 335 708.00 | 99 520.00 | 435 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 135.00 | 48 147.00 | 30 989.00 | 79 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 876.00 | 404 183.00 | 328 693.00 | 732 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 604.00 | 22 500.00 | 180 104.00 | 202 604.00 |
BZ Autres créances | 901 084.00 | | 901 084.00 | 901 084.00 |
CF Disponibilités | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 829.00 | 22 500.00 | 1 154 329.00 | 1 176 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 705.00 | 426 683.00 | 1 483 022.00 | 1 909 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DG Autres réserves | 480 072.00 | 239 698.00 | | 480 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 715.00 | 240 373.00 | | 207 715.00 |
DL TOTAL (I) | 769 381.00 | 561 667.00 | | 769 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 552.00 | 33 289.00 | | 37 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 552.00 | 33 289.00 | | 37 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 005.00 | 230 959.00 | | 272 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 194.00 | 215 757.00 | | 176 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 023.00 | 232 833.00 | | 211 023.00 |
EA Autres dettes | 16 867.00 | 47 435.00 | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 088.00 | 726 984.00 | | 676 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 022.00 | 1 321 940.00 | | 1 483 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 193.00 | | 3 679 193.00 | 3 679 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 193.00 | | 3 679 193.00 | 3 679 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 817.00 | 15.00 | | 15 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 817.00 | 15 198.00 | | 15 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 553.00 | 2 078.00 | | 17 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 553.00 | 2 078.00 | | 17 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | 13 120.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 538.00 | 49 911.00 | | 99 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 478.00 | 3 788 345.00 | | 3 818 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 764.00 | 3 547 971.00 | | 3 610 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 715.00 | 240 373.00 | | 207 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 143.00 | | 3 733.00 | 729 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 511.00 | | 3 733.00 | 512 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 335.00 | 42 848.00 | | 361 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 887.00 | 42 848.00 | | 342 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 289.00 | 4 263.00 | | 33 289.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 789.00 | 4 263.00 | | 55 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 194.00 | 176 194.00 | | 176 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UX Autres créances clients | 202 604.00 | 202 604.00 | | 202 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VC Groupe et associés | 849 584.00 | 849 584.00 | | 849 584.00 |
VI Groupe et associés | 99 538.00 | 69 538.00 | | 99 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 986.00 | 1 106 986.00 | | 1 106 986.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 088.00 | 503 677.00 | | 676 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |