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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 1 672.00 | 208.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 169.00 | 303 126.00 | 130 042.00 | 433 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 463.00 | 38 089.00 | 39 374.00 | 77 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 143.00 | 361 336.00 | 367 808.00 | 729 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 994.00 | 22 500.00 | 176 494.00 | 198 994.00 |
BZ Autres créances | 674 450.00 | | 674 450.00 | 674 450.00 |
CF Disponibilités | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 591.00 | 22 500.00 | 951 091.00 | 973 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 734.00 | 383 836.00 | 1 318 898.00 | 1 702 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 079.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
DG Autres réserves | 239 698.00 | | | 239 698.00 |
DH Report à nouveau | | -77 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 373.00 | 319 088.00 | | 240 373.00 |
DL TOTAL (I) | 561 666.00 | 321 293.00 | | 561 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 289.00 | 27 939.00 | | 33 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 289.00 | 27 939.00 | | 33 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 959.00 | 167 490.00 | | 230 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 677.00 | 185 561.00 | | 215 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 834.00 | 325 224.00 | | 232 834.00 |
EA Autres dettes | 44 473.00 | 990.00 | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 943.00 | 679 435.00 | | 723 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 898.00 | 1 028 667.00 | | 1 318 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 943.00 | 679 435.00 | | 723 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 960.00 | | 3 633 960.00 | 3 633 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 960.00 | | 3 633 960.00 | 3 633 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 187.00 | 131 497.00 | | 139 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 198.00 | 190 483.00 | | 15 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 198.00 | 190 483.00 | | 15 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 3 236.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 3 236.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 119.00 | 187 246.00 | | 13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 911.00 | 82 470.00 | | 49 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 345.00 | 3 904 549.00 | | 3 788 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 972.00 | 3 585 461.00 | | 3 547 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 373.00 | 319 088.00 | | 240 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 687.00 | | 4 457.00 | 724 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 055.00 | | 4 457.00 | 508 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 088.00 | 46 247.00 | | 315 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 235.00 | 2 214.00 | | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 853.00 | 44 034.00 | | 298 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 939.00 | 5 350.00 | | 27 939.00 |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 439.00 | 5 350.00 | | 50 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
UX Autres créances clients | 198 994.00 | 198 994.00 | | 198 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 613 384.00 | 613 384.00 | | 613 384.00 |
VI Groupe et associés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 328.00 | 876 328.00 | | 876 328.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 943.00 | 723 943.00 | | 723 943.00 |