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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 166.00 | 181 188.00 | 8 977.00 | 190 166.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 104 400.00 | 94 909.00 | 9 491.00 | 104 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 907.00 | 279 490.00 | 146 416.00 | 425 907.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 365.00 | 905 587.00 | 1 403 777.00 | 2 309 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 569.00 | | 5 339 569.00 | 5 339 569.00 |
BZ Autres créances | 31 542 486.00 | | 31 542 486.00 | 31 542 486.00 |
CF Disponibilités | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 096 671.00 | | 37 096 671.00 | 37 096 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 406 036.00 | 905 587.00 | 38 500 448.00 | 39 406 036.00 |
CU Autres participations | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 275.00 | 3 836 100.00 | | 4 998 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044 931.00 | 1 162 174.00 | | 18 044 931.00 |
DL TOTAL (I) | 23 390 102.00 | 5 345 171.00 | | 23 390 102.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 902.00 | | | 2 280 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 060.00 | 11 217 629.00 | | 3 144 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 1 051 525.00 | | 251 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571 997.00 | 2 033 388.00 | | 3 571 997.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406 307.00 | 4 032 849.00 | | 5 406 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 654 946.00 | 18 359 531.00 | | 14 654 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 500 448.00 | 23 704 701.00 | | 38 500 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 654 946.00 | 18 359 531.00 | | 14 654 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 472.00 | 33 297 670.00 | 37 491 142.00 | 4 193 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 472.00 | 33 297 670.00 | 37 491 142.00 | 4 193 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 489 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 966 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 618 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 78 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 141 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 347 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 053 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 699 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 047 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 973 047.00 | 107 512.00 | | 12 973 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973 047.00 | 1 075.00 | | 12 973 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 189 001.00 | 1 075.00 | | 6 189 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324 015.00 | 1 075.00 | | 6 324 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649 032.00 | | | 6 649 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902 382.00 | 47 455.00 | | 902 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749 418.00 | -244 288.00 | | 2 749 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 731 443.00 | 11 935 637.00 | | 55 731 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 686 511.00 | 10 773 462.00 | | 37 686 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044 931.00 | 1 162 174.00 | | 18 044 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 109.00 | 15 019.00 | | 1 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 947.00 | 446 529.00 | | 8 051 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 068 981.00 | 1 238 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189 111.00 | 2 309 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 129.00 | 190 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 997.00 | 3 298.00 | | 306 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 156.00 | 188 151.00 | | 342 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052 793.00 | 255 080.00 | | 7 052 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 366.00 | 408 204.00 | 238 983.00 | 736 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 097.00 | 14 091.00 | | 167 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 269.00 | 394 113.00 | 238 983.00 | 219 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 559 800.00 | 104 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 559 800.00 | 104 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943 817.00 | 1 943 817.00 | | 1 943 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 811.00 | 947 811.00 | | 947 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406 307.00 | 5 406 307.00 | | 5 406 307.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 569.00 | | | 5 339 569.00 |
VB T. V. A. | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
VC Groupe et associés | 30 324 826.00 | | | 30 324 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280 902.00 | 2 280 902.00 | | 2 280 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 060.00 | 3 144 060.00 | | 3 144 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990 317.00 | | | 990 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 524.00 | 382 524.00 | | 382 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 744 379.00 | 37 744 379.00 | | 37 744 379.00 |
VW T.V.A. | 297 845.00 | 297 845.00 | | 297 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 654 946.00 | 14 654 946.00 | | 14 654 946.00 |