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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427 834.00 | 5 570 953.00 | 6 856 880.00 | 12 427 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
AP Constructions | 276 900.00 | 107 684.00 | 169 216.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 689.00 | 873 684.00 | 995 005.00 | 1 868 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 587 472.00 | 6 902 321.00 | 8 685 150.00 | 15 587 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 264.00 | | 5 362 264.00 | 5 362 264.00 |
BZ Autres créances | 12 884 538.00 | | 12 884 538.00 | 12 884 538.00 |
CF Disponibilités | 265 284.00 | | 265 284.00 | 265 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 746.00 | | 906 746.00 | 906 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 418 833.00 | | 19 418 833.00 | 19 418 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 006 306.00 | 6 902 321.00 | 28 103 984.00 | 35 006 306.00 |
CU Autres participations | 516 022.00 | | 516 022.00 | 516 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 275.00 | 4 998 275.00 | | 4 998 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811 928.00 | 11 368 709.00 | | 5 811 928.00 |
DL TOTAL (I) | 11 157 099.00 | 16 713 880.00 | | 11 157 099.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 900.00 | 276 900.00 | | 576 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 900.00 | 411 900.00 | | 711 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 004.00 | 2 712 606.00 | | 3 184 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882 041.00 | 4 186 363.00 | | 3 882 041.00 |
EA Autres dettes | 320 455.00 | 487 706.00 | | 320 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 848 483.00 | 6 602 125.00 | | 8 848 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 234 984.00 | 13 988 802.00 | | 16 234 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 103 984.00 | 31 114 582.00 | | 28 103 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 234 984.00 | 13 988 802.00 | | 16 234 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 168 388.00 | 22 422 762.00 | 28 591 150.00 | 6 168 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 388.00 | 22 422 762.00 | 28 591 150.00 | 6 168 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 995 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 657 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 100 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 771 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 399.00 | 1 551 261.00 | | 290 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118 927.00 | 2 088 661.00 | | -1 118 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 755 094.00 | 39 882 798.00 | | 31 755 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 943 166.00 | 28 514 089.00 | | 25 943 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811 928.00 | 11 368 709.00 | | 5 811 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 289.00 | | 3 659 183.00 | 11 928 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 587 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 575 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 989 941.00 | | 3 585 919.00 | 8 989 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 326.00 | | 73 264.00 | 2 072 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 022.00 | | | 516 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 665.00 | 3 802 657.00 | | 3 099 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044 582.00 | 3 526 372.00 | | 2 044 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 083.00 | 276 285.00 | | 705 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 900.00 | 300 000.00 | | 411 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 004.00 | 3 184 004.00 | | 3 184 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877 660.00 | 1 877 660.00 | | 1 877 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 502.00 | 1 445 502.00 | | 1 445 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 215.00 | 237 215.00 | | 237 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 848 484.00 | 8 848 484.00 | | 8 848 484.00 |
UX Autres créances clients | 5 362 264.00 | 5 362 264.00 | | 5 362 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 610 272.00 | 610 272.00 | | 610 272.00 |
VC Groupe et associés | 12 193 067.00 | 12 193 067.00 | | 12 193 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 746.00 | 906 746.00 | | 906 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 153 549.00 | 19 153 549.00 | | 19 153 549.00 |
VW T.V.A. | 424 302.00 | 424 302.00 | | 424 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 151 744.00 | 16 151 744.00 | | 16 151 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |