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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747 240.00 | 1 006 844.00 | 3 740 397.00 | 4 747 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 095.00 | | 766 095.00 | 766 095.00 |
AP Constructions | 276 900.00 | 46 150.00 | 230 750.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 403.00 | 497 547.00 | 1 376 856.00 | 1 874 403.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 161.00 | 2 413 041.00 | 6 630 121.00 | 9 043 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 496.00 | | 229 495.00 | 229 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679 280.00 | | 13 679 280.00 | 13 679 280.00 |
BZ Autres créances | 14 859 370.00 | 787 610.00 | 14 071 761.00 | 14 859 370.00 |
CF Disponibilités | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 905 870.00 | 787 610.00 | 28 118 260.00 | 28 905 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 949 031.00 | 3 200 650.00 | 34 748 381.00 | 37 949 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 528 522.00 | 12 500.00 | 516 022.00 | 528 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 275.00 | 4 998 275.00 | | 4 998 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816 000.00 | 7 227 404.00 | | 11 816 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 161 171.00 | 12 572 575.00 | | 17 161 171.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 349.00 | | | 668 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 206.00 | 1 475 591.00 | | 3 687 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495 642.00 | 3 805 628.00 | | 4 495 642.00 |
EA Autres dettes | 358 302.00 | 746 828.00 | | 358 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 944 441.00 | 7 006 945.00 | | 7 944 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 175 309.00 | 13 034 991.00 | | 17 175 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 748 381.00 | 26 019 466.00 | | 34 748 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 175 309.00 | 13 034 991.00 | | 17 175 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 417.00 | 32 835 852.00 | 36 381 269.00 | 3 545 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 417.00 | 32 835 852.00 | 36 381 269.00 | 3 545 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 866 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 628 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 545 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 682.00 | |
GE Autres charges | | | 871 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 683 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 582.00 | | | 473 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 582.00 | | | 473 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 958.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 672 091.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 032.00 | -672 091.00 | | 471 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 645 798.00 | 895 535.00 | | 1 645 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357 647.00 | 1 358 096.00 | | 3 357 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 568 889.00 | 37 508 756.00 | | 40 568 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 752 889.00 | 30 281 352.00 | | 28 752 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 816 000.00 | 7 227 404.00 | | 11 816 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 399.00 | | 3 111 763.00 | 5 931 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 043 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 699.00 | | 2 876 637.00 | 2 636 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 177.00 | | 235 126.00 | 1 916 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 522.00 | | | 1 028 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 859.00 | 950 682.00 | | 949 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 508.00 | 697 335.00 | | 309 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 350.00 | 253 347.00 | 1.00 | 290 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736 641.00 | 50 969.00 | | 736 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 641.00 | 63 469.00 | | 1 236 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 541.00 | 63 469.00 | | 1 648 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 206.00 | 3 687 206.00 | | 3 687 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737 686.00 | 2 737 686.00 | | 2 737 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 017.00 | 1 001 017.00 | | 1 001 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 302.00 | 358 302.00 | | 358 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 944 441.00 | 7 944 441.00 | | 7 944 441.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 679 280.00 | 13 679 280.00 | | 13 679 280.00 |
VB T. V. A. | 745 959.00 | 745 959.00 | | 745 959.00 |
VC Groupe et associés | 14 084 850.00 | 14 084 850.00 | | 14 084 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VI Groupe et associés | 668 349.00 | 668 349.00 | | 668 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 667.00 | 324 667.00 | | 324 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 038 651.00 | 29 038 651.00 | | 29 038 651.00 |
VW T.V.A. | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 175 309.00 | 17 175 309.00 | | 17 175 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |