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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358 987.00 | 309 508.00 | 2 049 478.00 | 2 358 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 712.00 | | 277 712.00 | 277 712.00 |
AP Constructions | 276 900.00 | 15 383.00 | 261 517.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 277.00 | 274 967.00 | 1 364 310.00 | 1 639 277.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 931 399.00 | 1 449 859.00 | 4 481 540.00 | 5 931 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088 621.00 | | 6 088 621.00 | 6 088 621.00 |
BZ Autres créances | 15 937 582.00 | 736 641.00 | 15 200 941.00 | 15 937 582.00 |
CF Disponibilités | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 274 567.00 | 736 641.00 | 21 537 927.00 | 22 274 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 205 966.00 | 2 186 500.00 | 26 019 466.00 | 28 205 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 275.00 | 4 998 275.00 | | 4 998 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227 404.00 | 18 044 931.00 | | 7 227 404.00 |
DL TOTAL (I) | 12 572 575.00 | 23 390 102.00 | | 12 572 575.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 900.00 | 320 400.00 | | 276 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 900.00 | 455 400.00 | | 411 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 280 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 144 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 591.00 | 251 681.00 | | 1 475 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 628.00 | 3 571 997.00 | | 3 805 628.00 |
EA Autres dettes | 746 828.00 | | | 746 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 006 945.00 | 5 406 307.00 | | 7 006 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 991.00 | 14 654 946.00 | | 13 034 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 019 466.00 | 38 500 448.00 | | 26 019 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 034 991.00 | 14 654 946.00 | | 13 034 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 830.00 | 29 126 419.00 | 33 849 249.00 | 4 722 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 830.00 | 29 126 419.00 | 33 849 249.00 | 4 722 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 051 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 797 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 106 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 237 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 051 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 236 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 153 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 973 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 973 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 14.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 134.00 | 6 189 001.00 | | 671 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 091.00 | 6 324 015.00 | | 672 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 091.00 | 6 649 032.00 | | -672 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895 535.00 | 902 382.00 | | 895 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 096.00 | 2 749 418.00 | | 1 358 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 508 756.00 | 55 731 443.00 | | 37 508 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 281 352.00 | 37 686 511.00 | | 30 281 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227 404.00 | 18 044 932.00 | | 7 227 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 365.00 | 3 832 404.00 | | 2 309 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 370.00 | 1 028 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 370.00 | 5 931 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 636 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 166.00 | 2 446 534.00 | | 190 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 307.00 | 1 385 870.00 | | 530 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 892.00 | | | 1 238 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 587.00 | 362 781.00 | 318 510.00 | 905 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 188.00 | 128 320.00 | | 181 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 399.00 | 234 461.00 | 318 510.00 | 374 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 000 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 400.00 | | 43 500.00 | 455 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 736 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 236 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 455 400.00 | 1 236 641.00 | 43 500.00 | 455 400.00 |
UG ‐ Financières | | 1 236 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 065.00 | 2 270 065.00 | | 2 270 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 273.00 | 1 090 273.00 | | 1 090 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 828.00 | 746 828.00 | | 746 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 006 945.00 | 7 006 945.00 | | 7 006 945.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 088 621.00 | | | 6 088 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
VC Groupe et associés | 15 450 826.00 | | | 15 450 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 277.00 | 332 277.00 | | 332 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 577 464.00 | 22 577 464.00 | | 22 577 464.00 |
VW T.V.A. | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 991.00 | 13 034 991.00 | | 13 034 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |