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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167 802.00 | 6 903 451.00 | 9 264 350.00 | 16 167 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 569.00 | | 137 569.00 | 137 569.00 |
AP Constructions | 276 900.00 | 138 451.00 | 138 449.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 498.00 | 1 116 229.00 | 813 269.00 | 1 929 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 377 792.00 | 8 508 131.00 | 10 869 660.00 | 19 377 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 787.00 | | 4 193 787.00 | 4 193 787.00 |
BZ Autres créances | 13 423 325.00 | | 13 423 325.00 | 13 423 325.00 |
CF Disponibilités | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 248.00 | | 606 248.00 | 606 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 341 642.00 | | 18 341 642.00 | 18 341 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 719 434.00 | 8 508 131.00 | 29 211 302.00 | 37 719 434.00 |
CU Autres participations | 516 022.00 | | 516 022.00 | 516 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 275.00 | 4 998 275.00 | | 4 998 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214 823.00 | 5 811 928.00 | | 6 214 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 559 994.00 | 11 157 099.00 | | 11 559 994.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 900.00 | 576 900.00 | | 276 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 900.00 | 711 900.00 | | 411 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 448.00 | 3 184 004.00 | | 2 460 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 924.00 | 3 882 041.00 | | 4 625 924.00 |
EA Autres dettes | 242 274.00 | 320 455.00 | | 242 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 703 166.00 | 8 848 483.00 | | 9 703 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 239 407.00 | 16 234 984.00 | | 17 239 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 211 302.00 | 28 103 984.00 | | 29 211 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 057 180.00 | 16 234 984.00 | | 17 057 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 698 356.00 | 22 267 464.00 | 27 965 820.00 | 5 698 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 356.00 | 22 267 464.00 | 27 965 820.00 | 5 698 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 729 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 144 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 403 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 137 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057 066.00 | 290 399.00 | | 1 057 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 314.00 | -1 118 927.00 | | -499 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 144 470.00 | 31 755 094.00 | | 32 144 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 929 647.00 | 25 943 166.00 | | 25 929 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214 823.00 | 5 811 928.00 | | 6 214 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 587 472.00 | | 3 790 320.00 | 15 587 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 377 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 305 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 575 860.00 | | 3 729 511.00 | 12 575 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 590.00 | | 60 809.00 | 2 145 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 022.00 | | | 516 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 322.00 | 1 605 810.00 | | 6 902 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570 954.00 | 1 332 498.00 | | 5 570 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 368.00 | 273 312.00 | | 981 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 900.00 | | 300 000.00 | 711 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 900.00 | | 300 000.00 | 711 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 449.00 | 2 460 449.00 | | 2 460 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217 265.00 | 2 217 265.00 | | 2 217 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 021.00 | 1 425 021.00 | | 1 425 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 274.00 | 242 274.00 | | 242 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 703 167.00 | 9 703 167.00 | | 9 703 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 193 788.00 | 4 193 788.00 | | 4 193 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 401 220.00 | 401 220.00 | | 401 220.00 |
VC Groupe et associés | 12 826 760.00 | 12 826 760.00 | | 12 826 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VP Divers | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 775.00 | 468 775.00 | | 468 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 249.00 | 606 249.00 | | 606 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 223 362.00 | 18 223 362.00 | | 18 223 362.00 |
VW T.V.A. | 514 863.00 | 514 863.00 | | 514 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 239 407.00 | 17 057 180.00 | 182 227.00 | 17 239 407.00 |