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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717 117.00 | 2 044 582.00 | 6 672 535.00 | 8 717 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
AP Constructions | 276 900.00 | 76 917.00 | 199 983.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 426.00 | 628 166.00 | 1 167 260.00 | 1 795 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 289.00 | 3 099 665.00 | 8 828 624.00 | 11 928 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 430.00 | | 8 679 430.00 | 8 679 430.00 |
BZ Autres créances | 13 300 263.00 | | 13 300 263.00 | 13 300 263.00 |
CF Disponibilités | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 285 959.00 | | 22 285 959.00 | 22 285 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 214 249.00 | 3 099 665.00 | 31 114 584.00 | 34 214 249.00 |
CU Autres participations | 516 022.00 | | 516 022.00 | 516 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 360.00 | 315 360.00 | | 315 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 275.00 | 4 998 275.00 | | 4 998 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368 709.00 | 11 816 000.00 | | 11 368 709.00 |
DL TOTAL (I) | 16 713 880.00 | 17 161 171.00 | | 16 713 880.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 668 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 607.00 | 3 687 206.00 | | 2 712 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262 060.00 | 4 495 642.00 | | 4 262 060.00 |
EA Autres dettes | 412 011.00 | 358 302.00 | | 412 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 602 126.00 | 7 944 441.00 | | 6 602 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 988 803.00 | 17 175 309.00 | | 13 988 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 114 584.00 | 34 748 381.00 | | 31 114 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 586 797.00 | 28 417 308.00 | 35 004 105.00 | 6 586 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 797.00 | 28 417 308.00 | 35 004 105.00 | 6 586 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 502 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 582 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 050.00 | |
GE Autres charges | | | 346 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 066 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 516 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 023 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 550.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 2 550.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | 471 032.00 | | -14 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 551 261.00 | 1 645 798.00 | | 1 551 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088 661.00 | 3 357 647.00 | | 2 088 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 882 800.00 | 40 568 889.00 | | 39 882 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 514 091.00 | 28 752 889.00 | | 28 514 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 368 709.00 | 11 816 000.00 | | 11 368 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 161.00 | | 4 099 714.00 | 9 043 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 500.00 | 516 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 586.00 | 11 928 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 400.00 | 8 989 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 686.00 | 2 072 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513 336.00 | | 4 074 005.00 | 5 513 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 303.00 | | 25 709.00 | 2 151 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 522.00 | | | 1 028 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 541.00 | 1 302 518.00 | 103 393.00 | 1 900 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 844.00 | 1 037 738.00 | | 1 006 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 697.00 | 264 779.00 | 103 393.00 | 543 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787 610.00 | | 787 610.00 | 787 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 110.00 | | 1 300 110.00 | 1 300 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 010.00 | | 1 300 110.00 | 1 712 010.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 300 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 607.00 | 2 712 607.00 | | 2 712 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550 767.00 | 2 550 767.00 | | 2 550 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 244.00 | 1 035 244.00 | | 1 035 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 011.00 | 412 011.00 | | 412 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 602 126.00 | 6 602 126.00 | | 6 602 126.00 |
UX Autres créances clients | 8 679 430.00 | 8 679 430.00 | | 8 679 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 628 443.00 | 628 443.00 | | 628 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 628 285.00 | 9 628 285.00 | | 9 628 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 639.00 | 279 639.00 | | 279 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999 502.00 | 2 999 502.00 | | 2 999 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979 693.00 | 21 979 693.00 | | 21 979 693.00 |
VW T.V.A. | 396 410.00 | 396 410.00 | | 396 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 988 803.00 | 13 988 803.00 | | 13 988 803.00 |