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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 9 737.00 | 4 149.00 | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 911.00 | 135 741.00 | 166 170.00 | 301 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 845.00 | 55 469.00 | 91 376.00 | 146 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 369.00 | 200 947.00 | 314 422.00 | 515 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 432.00 | 19 976.00 | 332 457.00 | 352 432.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | 2 190.00 | 12 410.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 171.00 | 2 545.00 | 1 201 626.00 | 1 204 171.00 |
BZ Autres créances | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 507 777.00 | | 507 777.00 | 507 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 672.00 | 24 710.00 | 2 267 961.00 | 2 292 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 041.00 | 225 658.00 | 2 582 383.00 | 2 808 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 382.00 | | | 451 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 590 197.00 | | | 590 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 076.00 | | | 417 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 191.00 | | | 929 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
EA Autres dettes | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 185.00 | | | 1 992 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 383.00 | | | 2 582 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 781.00 | | | 1 649 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
FD Production vendue biens | 305 395.00 | -24 086.00 | 281 309.00 | 305 395.00 |
FG Production vendue services | 4 087 028.00 | | 4 087 028.00 | 4 087 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 115.00 | -24 086.00 | 4 469 029.00 | 4 493 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 044.00 | | | -51 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 363.00 | | | 4 569 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 547.00 | | | 4 540 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 490.00 | | 334 897.00 | 437 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 42 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 017.00 | 515 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 117.00 | 448 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 886.00 | | 10 000.00 | 13 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 575.00 | | 282 299.00 | 419 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 42 598.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 733.00 | 71 778.00 | 231 563.00 | 360 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 3 327.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 322.00 | 68 451.00 | 231 563.00 | 354 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 038.00 | | 6 872.00 | 29 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 038.00 | 2 545.00 | 6 872.00 | 29 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 038.00 | 2 545.00 | 56 872.00 | 79 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | 6 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 191.00 | 929 191.00 | | 929 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 2 290.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 117.00 | | | 1 201 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 934.00 | 73 530.00 | 238 305.00 | 415 934.00 |
VI Groupe et associés | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 379.00 | | | 421 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 489.00 | 1 420 052.00 | 40 436.00 | 1 460 489.00 |
VW T.V.A. | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 186.00 | 1 603 782.00 | 238 305.00 | 1 946 186.00 |