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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 394.00 | 156 123.00 | 149 271.00 | 305 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 349.00 | 34 657.00 | 80 692.00 | 115 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 824.00 | 191 336.00 | 280 488.00 | 471 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 857.00 | 18 756.00 | 349 101.00 | 367 857.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | 2 228.00 | 12 623.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 361.00 | 6 577.00 | 709 783.00 | 716 361.00 |
BZ Autres créances | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 551 623.00 | | 551 623.00 | 551 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 736.00 | 27 561.00 | 1 802 175.00 | 1 829 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 560.00 | 218 897.00 | 2 082 663.00 | 2 301 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 426 645.00 | | | 426 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 441.00 | | | 343 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 632.00 | | | 623 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
EA Autres dettes | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 018.00 | | | 1 656 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 663.00 | | | 2 082 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 521.00 | | | 1 397 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
FD Production vendue biens | 555 962.00 | 19 411.00 | 575 373.00 | 555 962.00 |
FG Production vendue services | 2 829 576.00 | | 2 829 576.00 | 2 829 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 823.00 | 19 411.00 | 3 501 234.00 | 3 481 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 762.00 | | | 3 557 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 314.00 | | | 3 546 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 369.00 | | 25 966.00 | 515 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 40 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 511.00 | 471 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 330.00 | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 891.00 | 420 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 757.00 | | 25 877.00 | 448 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 726.00 | | 89.00 | 42 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 947.00 | 43 883.00 | 53 495.00 | 200 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 4 149.00 | 13 330.00 | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 211.00 | 39 734.00 | 40 165.00 | 191 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 166.00 | 38.00 | 1 219.00 | 22 166.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 4 032.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 710.00 | 4 070.00 | 1 219.00 | 24 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 710.00 | 4 070.00 | 1 219.00 | 24 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070.00 | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 632.00 | 623 632.00 | | 623 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
UX Autres créances clients | 708 644.00 | | | 708 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 640.00 | 84 144.00 | 205 824.00 | 342 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
VP Divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 033.00 | 879 508.00 | 40 525.00 | 920 033.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 215.00 | 1 305 719.00 | 205 824.00 | 1 564 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |