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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 3 627.00 | 2 315.00 | 5 942.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 673.00 | 199 038.00 | 105 636.00 | 304 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 486.00 | 75 478.00 | 56 008.00 | 131 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 824.00 | 278 143.00 | 214 681.00 | 492 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 216.00 | 106 750.00 | 224 465.00 | 331 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 390.00 | 89 526.00 | 1 656 863.00 | 1 746 390.00 |
BZ Autres créances | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 045 225.00 | | 1 045 225.00 | 1 045 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 685.00 | 196 277.00 | 3 006 408.00 | 3 202 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 509.00 | 474 419.00 | 3 221 089.00 | 3 695 509.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 645 734.00 | | | 645 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
DL TOTAL (I) | 842 818.00 | | | 842 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 525.00 | | | 429 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 574.00 | | | 1 075 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 920.00 | | | 269 920.00 |
EA Autres dettes | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 223.00 | | | 254 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 671.00 | | | 2 316 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 089.00 | | | 3 221 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 586.00 | | | 1 898 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 275 099.00 | 235.00 | 5 275 334.00 | 5 275 099.00 |
FG Production vendue services | 5 975.00 | 10 303.00 | 16 277.00 | 5 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 073.00 | 10 538.00 | 5 291 611.00 | 5 281 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 857.00 | | | 5 399 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 653.00 | | | 5 324 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 008.00 | 41 608.00 | 32 474.00 | 269 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 228.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 609.00 | 40 381.00 | 32 474.00 | 266 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 400.00 | | 80 800.00 | 142 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 402.00 | 89 298.00 | 11 950.00 | 29 402.00 |
6T Sur comptes clients | 101 719.00 | 16 988.00 | 29 181.00 | 101 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 121.00 | 106 286.00 | 41 131.00 | 131 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 521.00 | 106 286.00 | 121 931.00 | 273 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 574.00 | 1 075 574.00 | | 1 075 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 525.00 | 11 440.00 | 418 085.00 | 429 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826 144.00 | 1 826 144.00 | | 1 826 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 714.00 | 1 826 144.00 | 40 571.00 | 1 866 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 128.00 | 1 804 044.00 | 418 085.00 | 2 222 128.00 |