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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 400.00 | 444.00 | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 096.00 | 197 033.00 | 127 063.00 | 324 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 904.00 | 69 576.00 | 68 328.00 | 137 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 355.00 | 269 008.00 | 246 347.00 | 515 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 017.00 | 17 452.00 | 399 565.00 | 417 017.00 |
BT Marchandises | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 502.00 | 101 719.00 | 845 782.00 | 947 502.00 |
BZ Autres créances | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 940 702.00 | | 940 702.00 | 940 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 797.00 | 131 121.00 | 2 402 676.00 | 2 533 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 152.00 | 400 130.00 | 2 649 023.00 | 3 049 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 901 441.00 | | | 901 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 314.00 | | | 1 072 314.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 253.00 | | | 661 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
EA Autres dettes | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 308.00 | | | 1 434 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 023.00 | | | 2 649 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 325.00 | | | 1 411 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 706.00 | 12 224.00 | 571 930.00 | 559 706.00 |
FG Production vendue services | 4 738 631.00 | | 4 738 631.00 | 4 738 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 336.00 | 12 224.00 | 5 310 560.00 | 5 298 336.00 |
FM Production stockée | | | -205 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 790.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 876.00 | | | -57 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 472.00 | | | 5 152 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 478.00 | | | 5 103 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 413.00 | | 20 860.00 | 498 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 40 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 515 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 462 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 987.00 | | 20 802.00 | 444 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 582.00 | | 58.00 | 40 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 887.00 | 41 899.00 | 1 778.00 | 228 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 361.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 848.00 | 40 538.00 | 1 778.00 | 227 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 200.00 | 50 000.00 | 30 800.00 | 123 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 750.00 | | 3 348.00 | 32 750.00 |
6T Sur comptes clients | 55 190.00 | 62 790.00 | 16 261.00 | 55 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 941.00 | 62 790.00 | 19 609.00 | 87 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 141.00 | 112 790.00 | 50 409.00 | 211 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 790.00 | 50 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 253.00 | 661 253.00 | | 661 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 40 512.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
UX Autres créances clients | 797 774.00 | 797 774.00 | | 797 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
VB T. V. A. | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VC Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 941.00 | 9 959.00 | 22 983.00 | 32 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 539.00 | 1 164 028.00 | 40 512.00 | 1 204 539.00 |
VW T.V.A. | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 967.00 | 1 300 985.00 | | 1 323 967.00 |