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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 1 039.00 | 1 805.00 | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 804.00 | 176 857.00 | 132 947.00 | 309 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 182.00 | 50 991.00 | 84 191.00 | 135 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 413.00 | 228 887.00 | 269 526.00 | 498 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 946.00 | 17 900.00 | 426 046.00 | 443 946.00 |
BN En cours de production de biens | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 474.00 | 55 190.00 | 1 111 284.00 | 1 166 474.00 |
BZ Autres créances | 692 290.00 | | 692 290.00 | 692 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 786 583.00 | | 786 583.00 | 786 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 886.00 | 87 941.00 | 3 241 945.00 | 3 329 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 299.00 | 316 828.00 | 3 511 471.00 | 3 828 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 845.00 | | | 305 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 676.00 | | | 596 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 321.00 | | | 1 023 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 996.00 | | | 705 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 986.00 | | | 345 986.00 |
EA Autres dettes | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 902.00 | | | 718 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 950.00 | | | 2 364 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 471.00 | | | 3 511 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 243.00 | | | 2 127 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 832.00 | 7 095.00 | 648 927.00 | 641 832.00 |
FG Production vendue services | 4 458 241.00 | | 4 458 241.00 | 4 458 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 073.00 | 7 095.00 | 5 107 168.00 | 5 100 073.00 |
FM Production stockée | | | 205 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 315.00 | | | 560 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 315.00 | | | 560 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 109.00 | | | 557 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 576.00 | | | 5 883 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 900.00 | | | 5 286 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 676.00 | | | 596 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 824.00 | | 26 589.00 | 471 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | 2 288.00 | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 743.00 | | 24 244.00 | 420 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 525.00 | | 57.00 | 40 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 336.00 | 37 551.00 | | 191 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 483.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | 37 068.00 | | 190 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 984.00 | 12 623.00 | 856.00 | 20 984.00 |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | 51 763.00 | 3 150.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 561.00 | 64 386.00 | 4 006.00 | 27 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 561.00 | 187 586.00 | 4 006.00 | 27 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 586.00 | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 996.00 | 705 996.00 | | 705 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 902.00 | 718 902.00 | | 718 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 144.00 | 1 092 144.00 | | 1 092 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VB T. V. A. | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VC Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 440.00 | 63 734.00 | 230 887.00 | 301 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 168.00 | 569 168.00 | | 569 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 797.00 | 1 870 215.00 | 40 582.00 | 1 910 797.00 |
VW T.V.A. | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 132.00 | 1 884 425.00 | 230 887.00 | 2 122 132.00 |