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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 408.00 | 11 942.00 | 6 465.00 | 18 408.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 414.00 | 213 679.00 | 87 734.00 | 301 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 798.00 | 93 765.00 | 58 032.00 | 151 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 343.00 | 319 387.00 | 202 955.00 | 522 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 804.00 | 108 471.00 | 245 333.00 | 353 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 694.00 | 57 402.00 | 977 291.00 | 1 034 694.00 |
BZ Autres créances | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 066 994.00 | | 1 066 994.00 | 1 066 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 607.00 | 165 873.00 | 2 398 733.00 | 2 564 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 950.00 | 485 261.00 | 2 601 689.00 | 3 086 950.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 621 218.00 | 645 734.00 | | 621 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 298.00 | 75 203.00 | | 126 298.00 |
DL TOTAL (I) | 869 397.00 | 842 818.00 | | 869 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 800.00 | 61 600.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 61 600.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 875.00 | 429 524.00 | | 419 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 445.00 | 151 859.00 | | 59 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 495.00 | 94 542.00 | | 274 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 619.00 | 1 075 574.00 | | 530 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 157.00 | 269 919.00 | | 164 157.00 |
EA Autres dettes | 41 942.00 | 41 026.00 | | 41 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 954.00 | 254 222.00 | | 210 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 492.00 | 2 316 670.00 | | 1 701 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 689.00 | 3 221 089.00 | | 2 601 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 565.00 | 511.00 | 287 077.00 | 286 565.00 |
FG Production vendue services | 2 064 936.00 | 2 405 276.00 | 4 470 213.00 | 2 064 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 502.00 | 2 405 788.00 | 4 757 290.00 | 2 351 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 30 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 496.00 | 1.00 | | 35 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | 16 845.00 | | 35 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | 2 892.00 | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 3 140.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 969.00 | 13 704.00 | | 30 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 511.00 | 21 815.00 | | 36 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 978.00 | 5 361 535.00 | | 4 871 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 679.00 | 5 286 332.00 | | 4 745 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 298.00 | 75 203.00 | | 126 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 520.00 | 19 366.00 | | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 143.00 | 44 412.00 | | 278 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 8 316.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 516.00 | 36 096.00 | | 274 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 750.00 | 1 721.00 | | 106 750.00 |
6T Sur comptes clients | 89 526.00 | 27 480.00 | 59 604.00 | 89 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 277.00 | 29 201.00 | 59 604.00 | 196 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 277.00 | 29 201.00 | 59 604.00 | 196 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 620.00 | 530 620.00 | | 530 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 955.00 | 210 955.00 | | 210 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 876.00 | 79 010.00 | 306 201.00 | 419 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 708.00 | 1 143 708.00 | | 1 143 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 278.00 | 1 143 708.00 | 40 569.00 | 1 184 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 996.00 | 1 086 131.00 | 306 201.00 | 1 426 996.00 |