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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 601.00 | 53 606.00 | 3 994.00 | 57 601.00 |
AN Terrains | 48 947.00 | 9 416.00 | 39 531.00 | 48 947.00 |
AP Constructions | 1 128 263.00 | 721 016.00 | 407 246.00 | 1 128 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 891.00 | 139 433.00 | 18 457.00 | 157 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 11 671.00 | 5 541.00 | 17 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 554.00 | 935 144.00 | 476 410.00 | 1 411 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | 2 490.00 | 4 650.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 578.00 | 2 490.00 | 36 088.00 | 38 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 132.00 | 937 634.00 | 512 498.00 | 1 450 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 827.00 | -999 457.00 | | -1 157 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 711.00 | -158 369.00 | | -186 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 537.00 | -997 826.00 | | -1 184 537.00 |
DP Provisions pour risques | 7 299.00 | 531.00 | | 7 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 299.00 | 531.00 | | 7 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 104.00 | 1 511 577.00 | | 1 576 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | 855.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 719.00 | 42 269.00 | | 61 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 593.00 | 55 637.00 | | 48 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 035.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 20.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 737.00 | 1 611 395.00 | | 1 689 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 498.00 | 614 100.00 | | 512 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 586.00 | 1 610 540.00 | | 1 688 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
FG Production vendue services | 535 069.00 | | 535 069.00 | 535 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 965.00 | | 557 965.00 | 557 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 33 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | 117.00 | | 4 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 117.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 176.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 411.00 | 3 826.00 | | 54 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 840.00 | -3 709.00 | | -49 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 234.00 | 567 043.00 | | 589 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 945.00 | 725 413.00 | | 775 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 711.00 | -158 369.00 | | -186 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 180.00 | | 16 106.00 | 1 397 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732.00 | | 1 411 554.00 | 1 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 1 353 952.00 | 1 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 579.00 | | 16 106.00 | 1 339 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 520.00 | 58 017.00 | | 823 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 520.00 | 58 017.00 | | 823 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | 7 299.00 | 531.00 | 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 2 490.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 56 096.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 63 395.00 | 884.00 | 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 789.00 | 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 104.00 | 1 576 104.00 | | 1 576 104.00 |
VP Divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 586.00 | 1 688 586.00 | | 1 688 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |