| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
AN Terrains | 47 947.00 | 9 835.00 | 38 112.00 | 47 947.00 |
AP Constructions | 1 135 298.00 | 888 925.00 | 246 373.00 | 1 135 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 359.00 | 160 030.00 | 8 329.00 | 168 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | 13 716.00 | 1 427.00 | 15 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 983.00 | 1 130 108.00 | 323 875.00 | 1 453 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | 80.00 | 8 793.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 364.00 | 80.00 | 56 285.00 | 56 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 347.00 | 1 130 187.00 | 380 160.00 | 1 510 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 089.00 | -1 894 204.00 | | -1 992 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 308.00 | -92 945.00 | | -71 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903 397.00 | -1 827 149.00 | | -1 903 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 043.00 | 2 059 394.00 | | 2 104 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 6 365.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 53 521.00 | | 63 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 514.00 | 69 607.00 | | 69 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 5 762.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 545.00 | 2 194 649.00 | | 2 273 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 160.00 | 367 500.00 | | 380 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 078.00 | 2 188 284.00 | | 2 273 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FG Production vendue services | 485 583.00 | | 485 583.00 | 485 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 110.00 | | 496 110.00 | 496 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 30 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 568.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 299.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560.00 | 763.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | 763.00 | | 7 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 656.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 2 841.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 3 497.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | -2 734.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 128.00 | 403 054.00 | | 512 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 436.00 | 495 999.00 | | 583 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 308.00 | -92 945.00 | | -71 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 923.00 | | 48 718.00 | 1 407 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 1 453 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 1 396 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 322.00 | | 48 718.00 | 1 350 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 693.00 | 38 391.00 | 2 578.00 | 1 036 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 693.00 | 38 391.00 | 2 578.00 | 1 036 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 012.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 80.00 | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 249.00 | 80.00 | 648.00 | 58 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 249.00 | 10 091.00 | 648.00 | 58 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 043.00 | 2 104 043.00 | | 2 104 043.00 |
VP Divers | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 078.00 | 2 273 078.00 | | 2 273 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 290.00 | 17 499.00 | | 16 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 130.00 | 61 469.00 | | 69 130.00 |
ST Autres comptes | 125 775.00 | 83 811.00 | | 125 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 150.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 324.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 648.00 | 3 963.00 | | 5 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 938.00 | 21 462.00 | | 21 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 479.00 | 38 837.00 | | 50 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 029.00 | 35 494.00 | | 43 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 976.00 | 145 753.00 | | 195 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |