| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
AN Terrains | 48 947.00 | 10 835.00 | 38 112.00 | 48 947.00 |
AP Constructions | 1 137 190.00 | 815 539.00 | 321 650.00 | 1 137 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 933.00 | 147 338.00 | 18 595.00 | 165 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 013.00 | 14 886.00 | 2 126.00 | 17 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 269.00 | 1 046 201.00 | 400 068.00 | 1 446 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | 148.00 | 8 130.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 441.00 | 148.00 | 49 292.00 | 49 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 710.00 | 1 046 349.00 | 449 360.00 | 1 495 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 970.00 | -1 344 538.00 | | -1 594 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 446.00 | -250 431.00 | | -140 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 415.00 | -1 434 969.00 | | -1 575 415.00 |
DP Provisions pour risques | 122.00 | 467.00 | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | 467.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | 481.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 260.00 | 1 773 857.00 | | 1 820 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 1 800.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 795.00 | 81 019.00 | | 86 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 594.00 | 50 018.00 | | 79 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 687.00 | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 653.00 | 1 907 986.00 | | 2 024 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 360.00 | 473 483.00 | | 449 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 121.00 | 1 906 185.00 | | 2 023 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 970.00 | 481.00 | | 12 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
FG Production vendue services | 581 956.00 | | 581 956.00 | 581 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 654.00 | | 606 654.00 | 606 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 36 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 333.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 4 487.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -4 054.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 116.00 | 612 953.00 | | 621 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 562.00 | 863 385.00 | | 761 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 446.00 | -250 431.00 | | -140 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 545.00 | | 34 879.00 | 1 415 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334.00 | 2 819.00 | 1 446 269.00 | 1 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 2 819.00 | 1 388 668.00 | 1 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 944.00 | | 34 879.00 | 1 357 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 998.00 | 60 421.00 | 2 819.00 | 930 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 998.00 | 60 421.00 | 2 819.00 | 930 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 122.00 | 467.00 | 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 601.00 | 148.00 | | 57 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 069.00 | 271.00 | 467.00 | 58 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 260.00 | 1 820 260.00 | | 1 820 260.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 121.00 | 2 023 121.00 | | 2 023 121.00 |