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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
AN Terrains | 47 947.00 | 9 835.00 | 38 112.00 | 47 947.00 |
AP Constructions | 1 113 917.00 | 827 310.00 | 286 606.00 | 1 113 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 935.00 | 156 846.00 | 19 088.00 | 175 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 365.00 | 14 224.00 | 140.00 | 14 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 753.00 | 1 065 817.00 | 348 935.00 | 1 414 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | 618.00 | 8 938.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 618.00 | 618.00 | 58 000.00 | 58 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 371.00 | 1 066 436.00 | 406 935.00 | 1 473 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 416.00 | -1 594 970.00 | | -1 735 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 787.00 | -140 446.00 | | -158 787.00 |
DL TOTAL (I) | -1 734 203.00 | -1 575 415.00 | | -1 734 203.00 |
DP Provisions pour risques | 451.00 | 122.00 | | 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 451.00 | 122.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 12 970.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 714.00 | 1 820 260.00 | | 1 979 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 1 531.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 86 795.00 | | 74 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 739.00 | 79 594.00 | | 78 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 23 500.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 687.00 | 2 024 653.00 | | 2 140 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 935.00 | 449 360.00 | | 406 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 233.00 | 2 023 121.00 | | 2 139 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 12 970.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
FG Production vendue services | 538 267.00 | | 538 267.00 | 538 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 512.00 | | 559 512.00 | 559 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 33 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 918.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 779.00 | 1 918.00 | | 14 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | -1 918.00 | | -14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 349.00 | 621 116.00 | | 578 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 137.00 | 761 562.00 | | 737 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 787.00 | -140 446.00 | | -158 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 269.00 | | 37 260.00 | 1 446 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 584.00 | 49 192.00 | 1 414 753.00 | 19 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 49 192.00 | 1 357 152.00 | 19 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 668.00 | | 37 260.00 | 1 388 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 599.00 | 54 065.00 | 34 448.00 | 988 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 599.00 | 54 065.00 | 34 448.00 | 988 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 451.00 | 122.00 | 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 618.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 750.00 | 618.00 | 148.00 | 57 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 873.00 | 1 070.00 | 272.00 | 57 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 714.00 | 1 979 714.00 | | 1 979 714.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 233.00 | 2 139 233.00 | | 2 139 233.00 |