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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
AN Terrains | 48 947.00 | 10 260.00 | 38 686.00 | 48 947.00 |
AP Constructions | 1 135 729.00 | 768 465.00 | 367 264.00 | 1 135 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 990.00 | 138 691.00 | 14 299.00 | 152 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 13 581.00 | 5 360.00 | 18 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 545.00 | 988 599.00 | 426 945.00 | 1 415 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 083.00 | 988 599.00 | 473 483.00 | 1 462 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 538.00 | -1 157 827.00 | | -1 344 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 431.00 | -186 711.00 | | -250 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 969.00 | -1 184 537.00 | | -1 434 969.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | 7 299.00 | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | 7 299.00 | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 857.00 | 1 576 104.00 | | 1 773 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 151.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | 61 719.00 | | 81 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 48 593.00 | | 50 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 2 046.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 986.00 | 1 689 737.00 | | 1 907 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 483.00 | 512 498.00 | | 473 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 185.00 | 1 688 586.00 | | 1 906 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
FG Production vendue services | 542 474.00 | | 542 474.00 | 542 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 249.00 | | 565 249.00 | 565 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 4 571.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 4 571.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 805.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 994.00 | 53 606.00 | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 54 411.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | -49 840.00 | | -4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 953.00 | 589 234.00 | | 612 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 385.00 | 775 945.00 | | 863 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 431.00 | -186 711.00 | | -250 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 554.00 | | 15 629.00 | 1 411 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639.00 | 9 999.00 | 1 415 545.00 | 1 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 9 999.00 | 1 357 944.00 | 1 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 952.00 | | 15 629.00 | 1 353 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 537.00 | 59 300.00 | 9 839.00 | 881 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 537.00 | 59 300.00 | 9 839.00 | 881 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 299.00 | 467.00 | 7 299.00 | 7 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 606.00 | 3 994.00 | | 53 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 096.00 | 3 994.00 | 2 490.00 | 56 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 396.00 | 4 461.00 | 9 789.00 | 63 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 9 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 857.00 | 1 773 857.00 | | 1 773 857.00 |
VP Divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 185.00 | 1 906 185.00 | | 1 906 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |