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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
AN Terrains | 47 947.00 | 9 835.00 | 38 112.00 | 47 947.00 |
AP Constructions | 1 120 058.00 | 859 332.00 | 260 726.00 | 1 120 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 503.00 | 153 712.00 | 14 791.00 | 168 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 407 923.00 | 1 094 294.00 | 313 629.00 | 1 407 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | 648.00 | 5 276.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 519.00 | 648.00 | 53 872.00 | 54 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 442.00 | 1 094 942.00 | 367 500.00 | 1 462 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 894 204.00 | -1 735 416.00 | | -1 894 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 945.00 | -158 788.00 | | -92 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 149.00 | -1 734 204.00 | | -1 827 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 394.00 | 1 979 714.00 | | 2 059 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 365.00 | 1 454.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 74 313.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 607.00 | 78 740.00 | | 69 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 984.00 | | |
EA Autres dettes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 649.00 | 2 140 688.00 | | 2 194 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 500.00 | 406 936.00 | | 367 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 284.00 | 2 139 233.00 | | 2 188 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
FG Production vendue services | 367 852.00 | | 367 852.00 | 367 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 524.00 | | 378 524.00 | 378 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 24 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 376.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 376.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 36.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | 14 744.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 14 780.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -14 404.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 054.00 | 578 349.00 | | 403 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 999.00 | 737 137.00 | | 495 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 945.00 | -158 788.00 | | -92 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 753.00 | | 18 855.00 | 1 414 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987.00 | 20 698.00 | 1 407 923.00 | 4 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 20 698.00 | 1 350 322.00 | 4 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 152.00 | | 18 855.00 | 1 357 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 216.00 | 47 196.00 | 18 720.00 | 1 008 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 216.00 | 47 196.00 | 18 720.00 | 1 008 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 648.00 | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 220.00 | 648.00 | 618.00 | 58 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 672.00 | 648.00 | 1 070.00 | 58 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 394.00 | 2 059 394.00 | | 2 059 394.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 284.00 | 2 188 284.00 | | 2 188 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |