| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 15 602.00 | 38 143.00 | 53 745.00 |
BF Prêts | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 560.00 | 15 602.00 | 908 957.00 | 924 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 384.00 | | 636 384.00 | 636 384.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 839.00 | | 690 839.00 | 690 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 399.00 | 15 602.00 | 1 599 796.00 | 1 615 399.00 |
CU Autres participations | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 697.00 | | | 445 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DL TOTAL (I) | 542 328.00 | | | 542 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 276.00 | | | 676 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 579.00 | | | 360 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 468.00 | | | 1 057 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 796.00 | | | 1 599 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 468.00 | | | 1 057 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 967.00 | | | 880 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 184.00 | | | 868 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 348.00 | | | 885 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 815.00 | | | 870 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 7 286.00 | 3 972.00 | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 7 286.00 | 3 972.00 | 12 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 276.00 | 676 276.00 | | 676 276.00 |
UP Prêts | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 319.00 | 642 952.00 | 33 367.00 | 676 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 468.00 | 1 057 468.00 | | 1 057 468.00 |