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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
BF Prêts | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 889.00 | 53 746.00 | 867 143.00 | 920 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 707.00 | | 663 707.00 | 663 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 596.00 | 53 746.00 | 1 530 851.00 | 1 584 596.00 |
CU Autres participations | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 611 895.00 | | | 611 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 484.00 | | | 473 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 955.00 | | | 918 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 851.00 | | | 1 530 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 955.00 | | | 918 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 435.00 | | | 1 126 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 068.00 | | | 1 098 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 014.00 | | | 924 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 867 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 920 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 269.00 | | | 870 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 2 351.00 | | 51 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 2 351.00 | | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
UP Prêts | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 473 484.00 | 473 484.00 | | 473 484.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 100.00 | 634 404.00 | 29 695.00 | 664 100.00 |
VW T.V.A. | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 955.00 | 918 955.00 | | 918 955.00 |