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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 42 757.00 | 10 988.00 | 53 745.00 |
BF Prêts | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 014.00 | 42 757.00 | 881 256.00 | 924 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 570.00 | | 493 570.00 | 493 570.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 304.00 | | 535 304.00 | 535 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 319.00 | 42 757.00 | 1 416 561.00 | 1 459 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 954.00 | | | 486 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 577 329.00 | | | 577 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 342.00 | | | 507 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 611.00 | | | 291 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 561.00 | | | 1 416 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 908.00 | | 1 007 908.00 | 1 007 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 908.00 | | 1 007 908.00 | 1 007 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 496.00 | | | 1 021 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 969.00 | | | 1 014 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 560.00 | | | 924 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 870 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 924 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 815.00 | | | 870 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 121.00 | 8 637.00 | | 34 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 8 637.00 | | 34 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 611.00 | 291 611.00 | | 291 611.00 |
UP Prêts | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 493 570.00 | 490 690.00 | 2 880.00 | 493 570.00 |
VI Groupe et associés | 507 342.00 | 507 342.00 | | 507 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 755.00 | 505 055.00 | 35 701.00 | 540 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 232.00 | 839 232.00 | | 839 232.00 |