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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 34 121.00 | 19 625.00 | 53 746.00 |
BF Prêts | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 560.00 | 34 121.00 | 890 440.00 | 924 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 738.00 | | 612 738.00 | 612 738.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CF Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 613.00 | | 642 613.00 | 642 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 174.00 | 34 121.00 | 1 533 053.00 | 1 567 174.00 |
CU Autres participations | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 431.00 | 458 482.00 | | 481 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 22 949.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 570 802.00 | 565 278.00 | | 570 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 133.00 | 677 764.00 | | 543 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | 19 753.00 | | 33 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 773.00 | 348 135.00 | | 385 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 251.00 | 1 045 653.00 | | 962 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 053.00 | 1 610 930.00 | | 1 533 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 251.00 | 1 045 653.00 | | 962 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 615.00 | | 1 065 615.00 | 1 065 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 615.00 | | 1 065 615.00 | 1 065 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | -1 407.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | -1 407.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 1 407.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 811.00 | -1 968.00 | | -6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 509.00 | 868 798.00 | | 1 067 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 985.00 | 845 849.00 | | 1 061 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 22 949.00 | | 5 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 560.00 | | | 924 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 815.00 | | | 870 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 239.00 | 8 881.00 | | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 8 881.00 | | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 133.00 | 543 133.00 | | 543 133.00 |
UP Prêts | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 612 738.00 | 612 738.00 | | 612 738.00 |
VP Divers | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 773.00 | 385 773.00 | | 385 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 676.00 | 630 309.00 | 33 367.00 | 663 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 251.00 | 962 251.00 | | 962 251.00 |