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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 25 239.00 | 28 506.00 | 53 745.00 |
BF Prêts | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 560.00 | 25 239.00 | 899 320.00 | 924 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 609.00 | | 711 609.00 | 711 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 169.00 | 25 239.00 | 1 610 930.00 | 1 636 169.00 |
CU Autres participations | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 481.00 | | | 458 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 565 277.00 | | | 565 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 764.00 | | | 677 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 135.00 | | | 348 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 652.00 | | | 1 045 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 930.00 | | | 1 610 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 652.00 | | | 1 045 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 798.00 | | | 868 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 848.00 | | | 845 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 560.00 | | | 924 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 815.00 | | | 870 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603.00 | 9 637.00 | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 9 637.00 | | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 764.00 | 677 764.00 | | 677 764.00 |
UP Prêts | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VP Divers | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 135.00 | 348 135.00 | | 348 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 391.00 | 688 024.00 | 33 367.00 | 721 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 653.00 | 1 045 653.00 | | 1 045 653.00 |