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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 51 394.00 | 2 351.00 | 53 746.00 |
BF Prêts | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 014.00 | 51 394.00 | 872 620.00 | 924 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 344.00 | | 465 344.00 | 465 344.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 340.00 | | 505 340.00 | 505 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 354.00 | 51 394.00 | 1 377 960.00 | 1 429 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
CU Autres participations | 837 448.00 | | 837 448.00 | 837 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 583 529.00 | | | 583 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 094.00 | | | 459 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 240.00 | | | 302 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 431.00 | | | 794 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 960.00 | | | 1 377 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 431.00 | | | 794 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 128.00 | | | 930 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 929.00 | | | 923 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 014.00 | | | 924 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 269.00 | | | 870 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 758.00 | 8 637.00 | | 42 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 8 637.00 | | 42 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
UP Prêts | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 461 600.00 | 461 600.00 | | 461 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 459 094.00 | 459 094.00 | | 459 094.00 |
VP Divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 761.00 | 481 197.00 | 36 565.00 | 517 761.00 |
VW T.V.A. | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 431.00 | 794 431.00 | | 794 431.00 |