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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AN Terrains | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
AP Constructions | 181 425.00 | 97 970.00 | 83 455.00 | 181 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 484.00 | 110 339.00 | 65 145.00 | 175 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 614.00 | 173 435.00 | 50 179.00 | 223 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 509.00 | 382 793.00 | 265 716.00 | 648 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BP En cours de production de services | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 241.00 | 1 949.00 | 61 293.00 | 63 241.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CF Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 096.00 | 1 949.00 | 303 147.00 | 305 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 605.00 | 384 741.00 | 568 864.00 | 953 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 141 345.00 | 107 972.00 | | 141 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | 39 291.00 | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 326 255.00 | 264 885.00 | | 326 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 154.00 | 89 778.00 | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 103.00 | 2 500.00 | | 13 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 60 794.00 | | 58 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 391.00 | 101 994.00 | | 89 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 609.00 | 259 922.00 | | 242 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 864.00 | 524 807.00 | | 568 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 154.00 | 35 220.00 | 44 935.00 | 80 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 592.00 | 83 530.00 | 3 062.00 | 86 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 505.00 | 184 571.00 | 44 935.00 | 229 505.00 |