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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 1 438.00 | 3 967.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AN Terrains | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
AP Constructions | 182 840.00 | 146 168.00 | 36 671.00 | 182 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 925.00 | 178 908.00 | 38 016.00 | 216 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 878.00 | 207 120.00 | 87 757.00 | 294 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 460.00 | 533 636.00 | 241 823.00 | 775 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BP En cours de production de services | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 965.00 | 128.00 | 185 837.00 | 185 965.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
CF Disponibilités | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 004.00 | 128.00 | 608 876.00 | 609 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 464.00 | 533 764.00 | 850 699.00 | 1 384 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 223 839.00 | 233 533.00 | | 223 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 557.00 | -9 694.00 | | 55 557.00 |
DL TOTAL (I) | 397 019.00 | 341 462.00 | | 397 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 241.00 | 62 873.00 | | 32 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 191.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 9 400.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 282.00 | 80 804.00 | | 158 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 461.00 | 160 823.00 | | 178 461.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 000.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 680.00 | 318 093.00 | | 453 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 699.00 | 659 555.00 | | 850 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | 3 111.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 3 111.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | | 3 111.00 | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 241.00 | 16 317.00 | 15 924.00 | 32 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 441.00 | 201 287.00 | 154.00 | 201 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 578.00 | 201 287.00 | 290.00 | 201 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 680.00 | 357 755.00 | 15 924.00 | 373 680.00 |