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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 2 641.00 | 2 764.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AN Terrains | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
AP Constructions | 199 077.00 | 140 769.00 | 58 307.00 | 199 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 188 188.00 | 31 504.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 911.00 | 221 054.00 | 103 857.00 | 324 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 683.00 | 552 653.00 | 272 029.00 | 824 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
BP En cours de production de services | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 397.00 | 1 405.00 | 211 992.00 | 213 397.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 483.00 | 1 405.00 | 529 078.00 | 530 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 166.00 | 554 058.00 | 801 107.00 | 1 355 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 279 397.00 | 223 839.00 | | 279 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | 55 557.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 424 958.00 | 397 019.00 | | 424 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 061.00 | 32 241.00 | | 71 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 3 360.00 | | 3 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 200.00 | 80 000.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 394.00 | 158 282.00 | | 75 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 506.00 | 178 461.00 | | 188 506.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 1 334.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 149.00 | 453 680.00 | | 376 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 107.00 | 850 699.00 | | 801 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 636.00 | 60 257.00 | 41 241.00 | 533 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 202.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 198.00 | 59 055.00 | 41 241.00 | 532 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 1 277.00 | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 1 277.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 1 277.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 506.00 | 188 506.00 | | 188 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 061.00 | 67 231.00 | 3 830.00 | 71 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 554.00 | 229 426.00 | 3 128.00 | 232 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 690.00 | 229 426.00 | 3 264.00 | 232 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 949.00 | 336 118.00 | 3 830.00 | 339 949.00 |