| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AN Terrains | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
AP Constructions | 188 849.00 | 137 238.00 | 51 610.00 | 188 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 512.00 | 161 255.00 | 40 257.00 | 201 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 449.00 | 229 278.00 | 53 170.00 | 282 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 601.00 | 528 821.00 | 212 780.00 | 741 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BP En cours de production de services | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 705.00 | 3 238.00 | 191 466.00 | 194 705.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
CF Disponibilités | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 014.00 | 3 238.00 | 446 775.00 | 450 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 615.00 | 532 060.00 | 659 555.00 | 1 191 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 233 533.00 | 191 432.00 | | 233 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 694.00 | 62 102.00 | | -9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 341 462.00 | 371 156.00 | | 341 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 873.00 | 76 364.00 | | 62 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 2 070.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 3 000.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 804.00 | 51 841.00 | | 80 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 823.00 | 141 521.00 | | 160 823.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 351.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 093.00 | 276 147.00 | | 318 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 555.00 | 647 303.00 | | 659 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 826.00 | 56 668.00 | 26 674.00 | 498 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 677.00 | 3 106.00 | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 348.00 | 55 991.00 | 23 567.00 | 495 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | 835.00 | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | 835.00 | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | 835.00 | | 2 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 873.00 | 27 659.00 | 35 214.00 | 62 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 196.00 | 214 620.00 | 3 576.00 | 218 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 332.00 | 214 620.00 | 3 712.00 | 218 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 693.00 | 273 478.00 | 35 214.00 | 308 693.00 |