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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 3 478.00 | 677.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AN Terrains | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
AP Constructions | 190 140.00 | 128 202.00 | 61 938.00 | 190 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 484.00 | 157 167.00 | 46 316.00 | 203 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 650.00 | 209 980.00 | 69 670.00 | 279 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 729.00 | 498 827.00 | 245 902.00 | 744 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
BP En cours de production de services | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 251.00 | 2 404.00 | 132 848.00 | 135 251.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
CF Disponibilités | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 805.00 | 2 404.00 | 401 401.00 | 403 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 534.00 | 501 230.00 | 647 303.00 | 1 148 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 191 432.00 | 208 632.00 | | 191 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 102.00 | -17 201.00 | | 62 102.00 |
DL TOTAL (I) | 371 156.00 | 309 054.00 | | 371 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 364.00 | 57 917.00 | | 76 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 490.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 57 349.00 | | 51 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 521.00 | 139 433.00 | | 141 521.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 147.00 | 256 188.00 | | 276 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 303.00 | 565 242.00 | | 647 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 364.00 | 36 691.00 | 39 673.00 | 76 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 388.00 | 163 812.00 | 3 576.00 | 167 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 147.00 | 233 474.00 | 39 673.00 | 273 147.00 |