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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 1 925.00 | 2 230.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AN Terrains | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
AP Constructions | 185 093.00 | 113 643.00 | 71 450.00 | 185 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 505.00 | 133 481.00 | 55 024.00 | 188 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 843.00 | 191 447.00 | 40 396.00 | 231 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 614.00 | 440 496.00 | 236 119.00 | 676 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
BP En cours de production de services | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 248.00 | 2 404.00 | 105 845.00 | 108 248.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CF Disponibilités | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 527.00 | 2 404.00 | 329 124.00 | 331 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 142.00 | 442 899.00 | 565 242.00 | 1 008 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 208 632.00 | 141 345.00 | | 208 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 201.00 | 67 287.00 | | -17 201.00 |
DL TOTAL (I) | 309 054.00 | 326 255.00 | | 309 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 917.00 | 80 154.00 | | 57 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 250.00 | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 349.00 | 58 710.00 | | 57 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 433.00 | 89 391.00 | | 139 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 188.00 | 242 609.00 | | 256 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 242.00 | 568 864.00 | | 565 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 917.00 | 34 587.00 | 23 329.00 | 57 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 301.00 | 146 925.00 | 376.00 | 147 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 188.00 | 232 859.00 | 23 329.00 | 256 188.00 |