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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 271.00 | 436 115.00 | 12 156.00 | 448 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 831.00 | 143 572.00 | 70 260.00 | 213 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 852.00 | 93 656.00 | 46 196.00 | 139 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 372.00 | 686 716.00 | 13 208 656.00 | 13 895 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 359.00 | 73 242.00 | 1 157 117.00 | 1 230 359.00 |
BN En cours de production de biens | 2 488 346.00 | | 2 488 346.00 | 2 488 346.00 |
BP En cours de production de services | 866 551.00 | | 866 551.00 | 866 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 311.00 | 274 456.00 | 3 035 855.00 | 3 310 311.00 |
BZ Autres créances | 16 573 789.00 | | 16 573 789.00 | 16 573 789.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572 803.00 | 347 698.00 | 24 225 105.00 | 24 572 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 468 926.00 | 1 034 414.00 | 37 434 512.00 | 38 468 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 329 446.00 | 11 537 863.00 | | 12 329 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 247.00 | 1 145 582.00 | | 1 754 247.00 |
DL TOTAL (I) | 18 527 692.00 | 17 127 446.00 | | 18 527 692.00 |
DP Provisions pour risques | 218 125.00 | 312 662.00 | | 218 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 994 101.00 | 1 872 763.00 | | 1 994 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212 226.00 | 2 185 425.00 | | 2 212 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 360.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 640.00 | 2 391 424.00 | | 7 386 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 812.00 | 1 932 883.00 | | 2 736 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 903.00 | 1 310 956.00 | | 1 585 903.00 |
EA Autres dettes | 416 698.00 | 508 003.00 | | 416 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 568 110.00 | 15 280 398.00 | | 4 568 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 694 330.00 | 21 424 024.00 | | 16 694 330.00 |
ED (V) | 263.00 | 189.00 | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 434 512.00 | 40 737 084.00 | | 37 434 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 219.00 | 18 554 816.00 | 20 121 035.00 | 1 566 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 219.00 | 18 554 816.00 | 20 121 035.00 | 1 566 219.00 |
FM Production stockée | | | -2 586 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 696.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 112 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 392.00 | |
GE Autres charges | | | 423 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 832 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 4 829.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 29 227.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 3 945.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 3 945.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 25 282.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 394.00 | 66 297.00 | | 498 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 148 323.00 | 12 647 205.00 | | 18 148 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394 077.00 | 11 501 623.00 | | 16 394 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 247.00 | 1 145 582.00 | | 1 754 247.00 |