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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 459.00 | 461 633.00 | 50 827.00 | 512 459.00 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 362.00 | 260 730.00 | 133 632.00 | 394 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 706.00 | 127 250.00 | 42 457.00 | 169 706.00 |
AX Avances et acomptes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 176 663.00 | 4 849 613.00 | 9 327 050.00 | 14 176 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 160.00 | 54 414.00 | 1 055 746.00 | 1 110 160.00 |
BN En cours de production de biens | 3 667 010.00 | | 3 667 010.00 | 3 667 010.00 |
BP En cours de production de services | 2 252 212.00 | | 2 252 212.00 | 2 252 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 124.00 | 297 850.00 | 2 407 274.00 | 2 705 124.00 |
BZ Autres créances | 7 991 829.00 | | 7 991 829.00 | 7 991 829.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 909 457.00 | 352 264.00 | 17 557 193.00 | 17 909 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 086 218.00 | 5 201 877.00 | 26 884 342.00 | 32 086 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 285 634.00 | 9 709 781.00 | | 10 285 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 321.00 | 575 852.00 | | 551 321.00 |
DL TOTAL (I) | 15 280 954.00 | 14 729 634.00 | | 15 280 954.00 |
DP Provisions pour risques | 510 504.00 | 471 512.00 | | 510 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 146 055.00 | 2 021 835.00 | | 2 146 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656 559.00 | 2 493 347.00 | | 2 656 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681 459.00 | 4 399 315.00 | | 3 681 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 207.00 | 2 370 967.00 | | 2 113 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 786.00 | 1 223 571.00 | | 1 285 786.00 |
EA Autres dettes | 386 018.00 | 731 669.00 | | 386 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 358.00 | 3 040 780.00 | | 1 480 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 829.00 | 11 766 302.00 | | 8 946 829.00 |
ED (V) | | 1 070.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 884 342.00 | 28 990 353.00 | | 26 884 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 084.00 | 13 186 438.00 | 14 457 522.00 | 1 271 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 084.00 | 13 186 438.00 | 14 457 522.00 | 1 271 084.00 |
FM Production stockée | | | 33 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 608 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 125 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 520.00 | |
GE Autres charges | | | 28 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 969 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 907.00 | 20 431.00 | | 4 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | 20 431.00 | | 4 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 707.00 | 1 309.00 | | 11 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | 1 309.00 | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | 19 122.00 | | -6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 694.00 | 92 262.00 | | 120 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 960.00 | 16 515 695.00 | | 14 652 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 639.00 | 15 939 843.00 | | 14 101 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 321.00 | 575 852.00 | | 551 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 492.00 | 271.00 | 107.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 271.00 | 107.00 | 2 492.00 |