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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 602.00 | 518 742.00 | 80 860.00 | 599 602.00 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 141.00 | 371 434.00 | 71 707.00 | 443 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 435.00 | 137 741.00 | 64 694.00 | 202 435.00 |
AX Avances et acomptes | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 311 510.00 | 5 027 917.00 | 9 283 593.00 | 14 311 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 892.00 | 82 949.00 | 1 212 942.00 | 1 295 892.00 |
BN En cours de production de biens | 4 551 831.00 | | 4 551 831.00 | 4 551 831.00 |
BP En cours de production de services | 2 148 765.00 | | 2 148 765.00 | 2 148 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 295.00 | | 779 295.00 | 779 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 454.00 | 583 680.00 | 3 398 774.00 | 3 982 454.00 |
BZ Autres créances | 17 262 558.00 | | 17 262 558.00 | 17 262 558.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 041 653.00 | 666 629.00 | 29 375 024.00 | 30 041 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 353 191.00 | 5 694 546.00 | 38 658 645.00 | 44 353 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 383 108.00 | 10 836 954.00 | | 17 383 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 631.00 | 43 329.00 | | 248 631.00 |
DL TOTAL (I) | 22 075 739.00 | 15 324 284.00 | | 22 075 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 127.00 | 522 287.00 | | 1 244 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 254 271.00 | 2 252 607.00 | | 2 254 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498 398.00 | 2 774 894.00 | | 3 498 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 214 024.00 | 3 024 701.00 | | 7 214 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 170.00 | 1 433 031.00 | | 2 532 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 415.00 | 1 103 796.00 | | 1 141 415.00 |
EA Autres dettes | 364 259.00 | 403 937.00 | | 364 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 904.00 | 2 313 443.00 | | 1 820 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 072 772.00 | 8 278 909.00 | | 13 072 772.00 |
ED (V) | 11 736.00 | 759.00 | | 11 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 658 645.00 | 26 378 845.00 | | 38 658 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 220.00 | 11 091 283.00 | 11 697 503.00 | 606 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 220.00 | 11 091 283.00 | 11 697 503.00 | 606 220.00 |
FM Production stockée | | | 4 180 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 205 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 753 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 719.00 | |
GE Autres charges | | | 14 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 093 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 291.00 | -82 120.00 | | -17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 324 726.00 | 11 695 265.00 | | 16 324 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 095.00 | 11 651 935.00 | | 16 076 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 631.00 | 43 329.00 | | 248 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 454 000.00 | 267 000.00 | 224 000.00 | 3 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454 000.00 | 267 000.00 | 224 000.00 | 3 454 000.00 |