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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 920.00 | 174 822.00 | 83 098.00 | 257 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 093.00 | 102 183.00 | 56 910.00 | 159 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 941 006.00 | 4 699 683.00 | 9 241 323.00 | 13 941 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 114.00 | 54 254.00 | 1 248 859.00 | 1 303 114.00 |
BN En cours de production de biens | 11 649 566.00 | | 11 649 566.00 | 11 649 566.00 |
BP En cours de production de services | 2 433 929.00 | | 2 433 929.00 | 2 433 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 830.00 | | 322 830.00 | 322 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 588.00 | 267 671.00 | 4 062 916.00 | 4 330 588.00 |
BZ Autres créances | 10 445 004.00 | | 10 445 004.00 | 10 445 004.00 |
CF Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 540 005.00 | 321 926.00 | 30 218 079.00 | 30 540 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 481 440.00 | 5 021 609.00 | 39 459 831.00 | 44 481 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 083 692.00 | 12 329 446.00 | | 14 083 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 373 911.00 | 1 754 247.00 | | -4 373 911.00 |
DL TOTAL (I) | 14 153 781.00 | 18 527 692.00 | | 14 153 781.00 |
DP Provisions pour risques | 306 272.00 | 218 125.00 | | 306 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 993 493.00 | 1 994 101.00 | | 1 993 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299 765.00 | 2 212 226.00 | | 2 299 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359 802.00 | 7 386 640.00 | | 2 359 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 414.00 | 2 736 812.00 | | 2 508 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 099.00 | 1 585 903.00 | | 1 266 099.00 |
EA Autres dettes | 514 141.00 | 416 698.00 | | 514 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 357 804.00 | 4 568 110.00 | | 16 357 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 006 260.00 | 16 694 330.00 | | 23 006 260.00 |
ED (V) | 25.00 | 263.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 459 831.00 | 37 434 512.00 | | 39 459 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 388.00 | 9 676 881.00 | 10 945 269.00 | 1 268 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 388.00 | 9 676 881.00 | 10 945 269.00 | 1 268 388.00 |
FM Production stockée | | | 10 022 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 484 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 303 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 858.00 | |
GE Autres charges | | | 487 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 3 750.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 3 750.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 750.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 042.00 | 750.00 | | 4 000 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995 951.00 | 3 000.00 | | -3 995 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 420.00 | 498 394.00 | | -414 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 494 621.00 | 18 148 323.00 | | 21 494 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 868 533.00 | 16 394 077.00 | | 25 868 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 373 911.00 | 1 754 246.00 | | -4 373 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211 000.00 | 319 000.00 | 230 000.00 | 2 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 000.00 | 319 000.00 | 230 000.00 | 2 211 000.00 |