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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 956.00 | 206 420.00 | 122 536.00 | 328 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 803.00 | 114 210.00 | 54 593.00 | 168 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 955.00 | 4 762 548.00 | 9 327 407.00 | 14 089 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 870.00 | 54 254.00 | 1 108 616.00 | 1 162 870.00 |
BN En cours de production de biens | 4 166 594.00 | | 4 166 594.00 | 4 166 594.00 |
BP En cours de production de services | 1 674 584.00 | | 1 674 584.00 | 1 674 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 278.00 | | 409 278.00 | 409 278.00 |
BZ Autres créances | 9 722 496.00 | | 9 722 496.00 | 9 722 496.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 009 885.00 | 347 293.00 | 19 662 592.00 | 20 009 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 100 194.00 | 5 109 842.00 | 28 990 352.00 | 34 100 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 709 781.00 | 14 083 692.00 | | 9 709 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 852.00 | -4 373 911.00 | | 575 852.00 |
DL TOTAL (I) | 14 729 634.00 | 14 153 781.00 | | 14 729 634.00 |
DP Provisions pour risques | 471 512.00 | 306 272.00 | | 471 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021 835.00 | 1 993 493.00 | | 2 021 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493 347.00 | 2 299 765.00 | | 2 493 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 399 315.00 | 2 359 802.00 | | 4 399 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 967.00 | 2 508 414.00 | | 2 370 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 571.00 | 1 266 099.00 | | 1 223 571.00 |
EA Autres dettes | 731 669.00 | 514 141.00 | | 731 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 780.00 | 16 357 804.00 | | 3 040 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 766 302.00 | 23 006 260.00 | | 11 766 302.00 |
ED (V) | 1 070.00 | 25.00 | | 1 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 990 353.00 | 39 459 831.00 | | 28 990 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 009.00 | 22 371 453.00 | 24 709 461.00 | 2 338 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 009.00 | 22 371 453.00 | 24 709 461.00 | 2 338 009.00 |
FM Production stockée | | | -8 742 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 376 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 080.00 | |
GE Autres charges | | | 355 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 431.00 | 4 091.00 | | 20 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 431.00 | 4 091.00 | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 42.00 | | 1 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 4 000 042.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 122.00 | -3 995 951.00 | | 19 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 262.00 | -414 420.00 | | 92 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 695.00 | 21 494 621.00 | | 16 515 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 939 843.00 | 25 868 533.00 | | 15 939 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 852.00 | -4 373 911.00 | | 575 852.00 |