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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | 4 000 000.00 | 9 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 979.00 | 469 104.00 | 104 875.00 | 573 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 511.00 | 318 247.00 | 113 263.00 | 431 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 156.00 | 142 216.00 | 46 940.00 | 189 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 233 049.00 | 4 942 941.00 | 9 290 108.00 | 14 233 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 913.00 | 54 414.00 | 1 278 499.00 | 1 332 913.00 |
BN En cours de production de biens | 1 095 415.00 | | 1 095 415.00 | 1 095 415.00 |
BP En cours de production de services | 1 224 096.00 | | 1 224 096.00 | 1 224 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 710.00 | 461 800.00 | 3 455 910.00 | 3 917 710.00 |
BZ Autres créances | 9 908 197.00 | | 9 908 197.00 | 9 908 197.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 604 951.00 | 516 214.00 | 17 088 738.00 | 17 604 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 838 000.00 | 5 459 154.00 | 26 378 845.00 | 31 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 836 954.00 | 10 285 634.00 | | 10 836 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 329.00 | 551 321.00 | | 43 329.00 |
DL TOTAL (I) | 15 324 284.00 | 15 280 954.00 | | 15 324 284.00 |
DP Provisions pour risques | 522 287.00 | 510 504.00 | | 522 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252 607.00 | 2 146 055.00 | | 2 252 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 774 894.00 | 2 656 559.00 | | 2 774 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 701.00 | 3 681 459.00 | | 3 024 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 031.00 | 2 113 207.00 | | 1 433 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 796.00 | 1 285 786.00 | | 1 103 796.00 |
EA Autres dettes | 403 937.00 | 386 018.00 | | 403 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313 443.00 | 1 480 358.00 | | 2 313 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 278 909.00 | 8 946 829.00 | | 8 278 909.00 |
ED (V) | 759.00 | | | 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 378 845.00 | 26 884 342.00 | | 26 378 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 005.00 | 14 028 010.00 | 15 166 015.00 | 1 138 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 005.00 | 14 028 010.00 | 15 166 015.00 | 1 138 005.00 |
FM Production stockée | | | -3 617 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 337.00 | |
GE Autres charges | | | 99 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 98 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 120.00 | 120 694.00 | | -82 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 265.00 | 14 652 960.00 | | 11 695 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 935.00 | 14 101 639.00 | | 11 651 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 329.00 | 551 321.00 | | 43 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656 000.00 | 236 000.00 | 42 000.00 | 2 656 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 000.00 | 236 000.00 | 42 000.00 | 2 656 000.00 |